Vontobel Fund - Swiss Money A CHF(0P00000HYS)

盧森堡

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84.590 +0.010 +0.01%

09/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0120694640

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 76.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HYS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.470	27.310	6.840
債券	74.850	81.530	6.680
可換股債券	4.690	4.690	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	-
市帳率	-	-
市銷率	-	-
市現率	-	-
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.758	18.824
政府	18.759	24.763
現金	15.757	48.390
證券化	6.783	5.357
衍生工具	-0.114	57.810

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset	-	6.68	-	-
Set Cash At Broker Ssd	-	5.51	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	3.63	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3.35	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1.37	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1.36	-	-
HSBC Holdings PLC 1.805%	CH1187520494	1.35	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1.35	-	-
Alpiq Holding AG 1.625%	CH1184694755	1.34	-	-
BPCE SA 1.934%	FR0012971059	1.34	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1395536912	797.24M	-0.17	-4.93	-
LU1395536169	797.24M	-0.55	-5.50	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	196.95M	3.26	-0.26	-0.69
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	196.95M	-8.40	-4.03	-2.65
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	196.95M	-7.79	-3.41	-2.03

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.68	-0.42	-0.11%
日經225	38,707.50	-482.90	-1.23%
US 30	42,342.6	+48.8	+0.12%
US 500	5,850.6	+14.6	+0.25%
美元指數期貨	109.450	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	80.80	-0.11	-0.14%
WTI原油	77.12	-0.18	-0.23%
黃金	2,688.39	+9.79	+0.37%
銅	4.3332	+0.0067	+0.15%
天然氣	3.942	+0.012	+0.31%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,047.88	-4.12	-0.39%

歐元/美元	1.0247	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.54	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3456	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	33.069	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7834	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94065	-0.00305	-0.06%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%