Vontobel Fund - Swiss Money A CHF(0P00000HYS)

盧森堡

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84.500 0.000 0%

16/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0120694640

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 75.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HYS 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund Swiss Money A CHF (0P00000HYS) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund Swiss Money A CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.220	44.460	15.240
債券	70.780	76.790	6.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	-
市帳率	-	-
市銷率	-	-
市現率	-	-
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	100.000	100.000

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Set Cash At Broker Rbd	-	11.88	-	-
Euro-Schatz Fut 0623 Ee Offset	-	5.99	-	-
Shell International Finance B.V. 0.375%	CH0292877880	2.60	-	-
BKW AG 0%	CH1160680141	2.27	-	-
Emmi Finanz Ag 1.625%	CH0214926088	2.23	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375%	CH0212937251	2.12	-	-
Flughafen Zurich AG 0.7%	CH0536892612	2.07	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.5%	CH0272024669	1.85	-	-
Geneva (Canton) 1.625%	CH0142132007	1.76	-	-
Swedish Export Credit Corporation 1.25%	CH0216320710	1.65	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1395536912	908.75M	-4.14	-6.95	-
LU1395536169	908.75M	-4.67	-7.62	-
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	230.87M	-5.70	-4.51	-3.36
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	230.87M	-5.45	-3.87	-2.75
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	230.87M	4.87	-1.21	-0.24

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Vontobel Fund S.	84.500	0.000	0%
iShares $ Treasur.	168.95	-0.56	-0.33%
iShares Global Ti.	28.55	+0.02	+0.08%
Invesco USD Corpo.	18.39	0.00	0.00%
HSBC Global Inves.	44.460	-0.100	-0.22%
MUX	15.400	+0.970	+6.72%
0QVR	75.20	0.00	0.00%
Skandia Match 1	169.420	+0.850	+0.50%