Vontobel Fund - Global Equity AI EUR(0P00014JHK)

盧森堡

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279.020 +1.460 +0.53%

20/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1121575069

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014JHK 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund - Global Equity AI EUR (0P00014JHK) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund - Global Equity AI EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.490	0.490	0.000
股票	99.510	99.510	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.315	24.023
市帳率	4.747	4.524
市銷率	3.810	3.328
市現率	18.892	15.950
股息收益率	1.760	1.249
5 年盈利增長	12.173	12.643

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.350	26.744
醫療保健	20.470	16.317
金融服務	15.160	13.517
防禦型消費	11.870	7.792
週期性消費	11.860	12.472
工業	9.710	11.941
通訊服務	5.160	8.063
基本材料	4.410	4.204

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.41	449.78	+0.92%
亞馬遜	US0231351067	5.63	189.08	+1.60%
可口可樂	US1912161007	5.17	62.77	+0.95%
Alphabet C	US02079K1079	5.14	180.26	+1.43%
Relx	GB00B2B0DG97	4.02	3,600.00	-0.22%
台積電	US8740391003	3.85	173.96	-0.81%
聯合保健集團	US91324P1021	3.71	482.89	-0.34%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.61	9,654.0	+0.52%
萬事達卡	US57636Q1040	3.44	454.85	+0.52%
CME 集團	US12572Q1058	3.21	194.45	-2.04%

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0368555768	3.51B	3.02	-1.17	6.67
LU0333249364	3.51B	2.30	-2.71	5.10
LU1550202458	3.51B	2.92	-1.31	-
LU0218911690	3.51B	2.55	-2.17	5.68
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3.51B	5.62	5.24	-

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%