Vontobel Fund - Global Corporate Bond G USD(0P00016YRM)

盧森堡

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134.580 +0.990 +0.74%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1309987045

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 891.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016YRM 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield G (0P00016YRM) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.880	113.530	11.650
可換股債券	1.270	1.270	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.384	73.874
衍生工具	-1.036	54.071
政府	7.497	13.819
現金	-2.119	12.318

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 280

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	7.01	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	4.64	-	-
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	4.28	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	2.73	-	-
CVS Health Corp 6%	-	1.31	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1.02	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0.86	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	0.82	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.828%	XS2839004368	0.79	-	-
EasyJet PLC 3.75%	XS2783118131	0.76	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
V EM Debt B	3.11B	13.31	0.34	3.17
V EM Debt I	3.11B	13.85	0.91	3.76
V EM Debt N	3.11B	13.80	0.87	3.72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	891.24M	3.01	-2.48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	891.24M	3.80	-1.35	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.82	+0.70	+0.19%
日經225	38,280.50	-131.00	-0.34%
US 30	44,871.5	+11.2	+0.02%
US 500	6,020.7	-0.9	-0.02%
美元指數期貨	106.805	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.17	-0.23%
WTI原油	68.75	-0.02	-0.03%
黃金	2,654.47	+8.17	+0.31%
銅	4.1375	+0.0065	+0.16%
天然氣	3.454	-0.028	-0.80%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	984.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.94	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2568	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2576	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.456	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.08800	+0.00480	+0.09%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%