Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A(0P00005VJT)

瑞士

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480.080 -1.210 -0.25%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Vontobel Fonds Services AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0023568022

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 958.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VJT 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund CH - Ethos Equities Swiss Mid & Smal (0P00005VJT) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund CH - Ethos Equities Swiss Mid & Smal 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.020	1.020
股票	98.200	98.200
其他	0.780	0.780

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.251	21.345
市帳率	2.857	3.157
市銷率	1.575	1.516
市現率	16.921	15.175
股息收益率	2.690	2.287
5 年盈利增長	10.673	11.115

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.110	33.956
醫療保健	19.960	18.436
金融服務	13.980	13.856
防禦型消費	13.090	9.330
房地產	7.250	4.472
週期性消費	4.710	5.427
科技	3.590	12.016
基本材料	3.290	5.297

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	7.86	10,090.0	-0.30%
Schindler Ps	CH0024638196	5.96	256.80	+0.63%
Sandoz	CH1243598427	5.41	39.77	-1.41%
SGS	CH1256740924	5.08	87.70	+0.11%
Straumann Holding AG	CH1175448666	4.75	113.40	+3.28%
宝盛	CH0102484968	4.59	54.20	+0.89%
VAT Group	CH0311864901	4.45	361.20	+1.80%
SIG Group	CH0435377954	3.54	17.67	+1.84%
Baloise Hld	CH0012410517	3.42	165.70	+0.85%
Swiss Prime Site	CH0008038389	3.12	94.20	+0.91%

由Vontobel Fonds Services AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen Pension Invest Futura Ba	4.29B	5.56	-2.73	2.26
Raiffeisen Pension Invest Futura BI	4.29B	6.13	-2.34	1.94
Raiffeisen Futura Swiss Stock A	2.15B	7.92	-0.59	6.39
Raiffeisen Pension Invest Futura YA	1.44B	2.57	-3.53	0.73
Raiffeisen Pension Invest Futura YI	1.44B	3.79	-2.80	0.56

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香港恒生指數	19,455.00	+19.19	+0.10%
上證指數	3,332.70	-47.14	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,584.2	-166.7	-0.38%
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美元指數期貨	106.592	-0.006	-0.01%

倫敦布倫特原油	71.67	-0.89	-1.23%
WTI原油	67.85	-0.85	-1.24%
黃金	2,567.30	-5.60	-0.22%
銅	4.0975	+0.0190	+0.47%
天然氣	2.711	-0.057	-2.06%
美國二號棉花	67.75	-0.65	-0.95%
美國大豆	991.38	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0554	+0.0024	+0.23%
美元/日元	156.07	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2363	-0.0158	-0.22%
英鎊/美元	1.2686	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	32.477	-0.132	-0.40%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04986	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	401.20	-2.20	-0.55%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	302.60	-2.20	-0.72%