Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B CHF(0P0000VPQL)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

87.590 -0.070 -0.08%

04/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0752070267

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 208.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VPQL 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000VPQL) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.660	54.250	42.590
債券	88.330	112.700	24.370

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.413	15.331
市帳率	2.755	1.313
市銷率	3.443	5.923
市現率	11.965	1,151.280
股息收益率	1.976	2.245
5 年盈利增長	5.739	11.328

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.021	70.478
衍生工具	0.433	108.330
現金	11.229	38.087

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 51

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	6.14	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5.09	0.000	0.00%
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	4.52	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.39	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.31	953.850	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.30	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.12	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.08	98.57	+0.21%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3.06	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1395536912	921.99M	-1.45	-5.47	-
LU1395536169	921.99M	-1.70	-6.07	-
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	208.26M	0.55	-1.88	-2.44
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	208.26M	1.07	-1.24	-1.81
Vontobel Swiss Money I CHF	74.9M	1.60	0.40	-0.18

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.18	+1.43	+0.42%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,260.5	+465.9	+1.11%
US 500	5,788.7	+76.0	+1.33%
美元指數期貨	103.360	-0.430	-0.41%

倫敦布倫特原油	75.61	+0.53	+0.71%
WTI原油	72.11	+0.64	+0.90%
黃金	2,752.30	+6.10	+0.22%
銅	4.4605	+0.0290	+0.65%
天然氣	2.673	-0.108	-3.88%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/日元	151.55	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.1023	-0.0111	-0.16%
英鎊/美元	1.3030	+0.0073	+0.56%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7724	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05129	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%