Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B CHF(0P0000VPQL)

盧森堡

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91.620 +0.250 +0.27%

13/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0752070267

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 225.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VPQL 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000VPQL) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.290	63.950	52.660
債券	88.710	123.550	34.840

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.413	15.200
市帳率	2.755	1.248
市銷率	3.443	5.839
市現率	11.965	1,150.800
股息收益率	1.976	2.542
5 年盈利增長	5.739	11.828

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.557	67.490
衍生工具	-0.317	117.517
現金	11.603	36.058

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 55

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Greece 1.75 18-Jun-2032	XS2608242108	5.94	0.000	0.00%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5.17	78.130	-0.34%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4.66	-	-
Colombia (Republic Of) 9.85%	XS0306322065	4.18	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.52	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.51	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.30	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3.20	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.20	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.11	98.16	-0.04%

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1395536912	900.86M	-0.90	-5.09	-
LU1395536169	900.86M	-1.35	-5.63	-
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	225.55M	2.53	-2.02	-2.29
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	225.55M	2.64	-1.38	-1.67
Vontobel Swiss Money B CHF	75.95M	-0.04	0.67	-0.13

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Vontobel Fund E.	91.620	+0.250	+0.27%
G5 ALLOCATION FUN.	13.687	+0.010	+0.09%
Aberdeen Investme.	1.65	+0.01	+0.72%
Standard Life Inv.	1.327	-0.004	-0.30%
Allianz Global In.	2,170.410	-1.750	-0.08%
UTI Mastershare U.	49.508	-0.120	-0.25%
Sabadell Dolar Fi.	17.651	+0.090	+0.53%
JPMorgan Funds - .	140.240	+0.170	+0.12%