Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B CHF(0P0000VPQL)

盧森堡

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88.840 +0.100 +0.11%

20/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0752070267

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 198.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VPQL 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000VPQL) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.930	52.170	41.240
債券	89.070	112.580	23.510

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.413	15.200
市帳率	2.755	1.248
市銷率	3.443	5.839
市現率	11.965	1,150.800
股息收益率	1.976	2.542
5 年盈利增長	5.739	11.828

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.836	70.238
衍生工具	0.045	108.627
現金	10.887	35.814

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	5.64	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4.97	0.000	0.00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4.42	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.36	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.34	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.34	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.26	941.130	0.00%
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.14	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.13	96.98	+0.07%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3.11	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1395536912	890.56M	-0.17	-4.93	-
LU1395536169	890.56M	-0.55	-5.50	-
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	198.63M	-5.30	-1.98	-2.37
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	198.63M	-5.88	-2.61	-2.99
Vontobel Swiss Money I CHF	76.07M	1.71	0.50	-0.17

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,396.60	+3.08	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	375.45	+0.90	+0.24%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.07	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3004	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.2544	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.679	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7667	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.94365	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%