BlackRock Volatility Strategy Fund II Class E Accumulation(0P0000Y9JP)

倫敦

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1.91 0.00 0%

07/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8DTDN36

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 171.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y9JP 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Volatility Strategy Fund II Class E Accu (0P0000Y9JP) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Volatility Strategy Fund II Class E Accu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.39	55.89	52.50
股票	68.10	68.10	0.00
債券	27.08	27.08	0.00
可換股債券	0.07	0.07	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00
其他	1.35	1.35	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.12	16.06
市帳率	2.40	2.39
市銷率	1.66	1.77
市現率	10.82	10.55
股息收益率	2.43	2.58
5 年盈利增長	11.21	10.36

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.84	18.19
金融服務	16.77	17.66
醫療保健	11.25	10.74
工業	11.11	13.41
週期性消費	10.05	10.59
防禦型消費	7.38	7.15
通訊服務	7.07	7.25
能源	4.71	4.06
基本材料	4.25	4.87
公用事業	2.92	3.01
房地產	2.66	4.15

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc	GB00B57BH985	24.72	6.78	+0.19%
BlackRock US Equity Tracker Fund X Accumulating	GB00B5LM4H44	10.59	6.66	+0.21%
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc	GB00B5W74904	10.35	2.59	0%
BlackRock Overseas Government Bond Tracker Fund H	GB00B59THW30	9.04	1.19	-0.30%
iShares Continen Eurp Eq Idx (UK) X Acc	GB00B5BPLZ07	8.20	-	-
iShares ESG Ovrs Corp Bd Idx (UK) X Acc	GB00B5W76K51	7.60	-	-
BlackRock Emerging Markets Equity Tracker Fund X A	GB00B5BL8D54	6.66	2.04	0%
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Global Inflati	IE00B2PPWQ36	6.14	16.793	+0.52%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund X Acc	GB00B58ZF515	4.39	3.00	-0.39%
iShares Mid Cap UK Equity Idx (UK) X Acc	GB00B6Q96T30	3.84	-	-

由BlackRock Fund Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
North American Equity Tracker Fundx	16.46B	4.91	15.43	15.37
GB00BPFJD412	16.46B	4.90	15.36	15.31
North American Equity Tracker Fundd	16.46B	4.90	15.37	15.30
UK Equity Tracker Fund X Acc	12.27B	4.81	7.86	6.48
UK Equity Tracker Fund X Income	12.27B	4.81	7.88	6.48

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.90	+3.35	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,575.5	+30.2	+0.07%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.735	+0.160	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.86	+0.12	+0.16%
WTI原油	70.86	+0.15	+0.21%
黃金	2,915.10	+14.40	+0.50%
銅	4.6312	-0.0333	-0.71%
天然氣	3.638	-0.087	-2.34%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2609	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.716	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.12575	+0.01665	+0.33%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%