VM Sterntaler(0P0000N5IG)

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149.280 -0.280 -0.19%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0X9SB8

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 71.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N5IG 持股

全面的主要持股資訊及 VM Sterntaler (0P0000N5IG) 的關鍵持股資訊。我們的 VM Sterntaler 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.130	5.250	0.120
股票	94.870	94.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.801	14.506
市帳率	1.914	2.042
市銷率	0.643	1.551
市現率	4.675	9.249
股息收益率	3.114	3.362
5 年盈利增長	12.016	12.214

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.850	12.110
公用事業	15.160	5.718
科技	12.200	18.196
通訊服務	11.560	7.995
醫療保健	11.360	11.492
週期性消費	7.990	14.145
基本材料	7.980	8.212
房地產	5.200	3.600
防禦型消費	2.770	7.033
金融服務	0.940	17.798

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
McKesson Europe AG	DE000CLS1001	6.01	-	-
Homag Group	DE0005297204	5.35	37.40	-1.06%
DMG Mori Seiki	DE0005878003	4.90	45.00	0.00%
OSRAM Licht AG	DE000LED4000	4.65	-	-
Kabel Deutschland Holding AG	DE000KD88880	4.53	-	-
Encavis	DE0006095003	3.70	17.130	+0.12%
Siltronic AG	DE000WAF3001	3.64	51.950	-0.38%
Uniper SE	DE000UNSE018	3.38	-	-
Deutsche Wohnen	DE000A0HN5C6	3.18	23.300	-1.06%
PNE Wind AG	DE000A0JBPG2	2.98	11.560	-1.20%

由Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VM Sterntaler II	209.88M	0.88	-0.95	-
Lupus Alpha Return I	112.52M	11.80	4.42	4.07
Lupus Alpha Return R	112.52M	11.34	3.86	3.22

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香港恒生指數	20,828.00	+260.48	+1.27%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.12	-0.63	-0.18%
日經225	38,568.50	+514.83	+1.35%
US 30	41,832.5	+37.9	+0.09%
US 500	5,716.9	+4.2	+0.07%
美元指數期貨	103.832	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.23	+0.15	+0.20%
WTI原油	71.62	+0.15	+0.21%
黃金	2,744.15	-2.05	-0.07%
銅	4.4690	+0.0385	+0.87%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.98	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,001.00	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/日元	152.49	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.1097	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2959	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%