Vitruvius Asian Equity B USD(0P0000N9KU)

盧森堡

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296.520 +4.530 +1.55%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0479425513

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 90.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N9KU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.710	3.960	0.250
股票	96.290	96.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.312	13.707
市帳率	1.534	1.644
市銷率	1.314	1.386
市現率	7.503	7.574
股息收益率	2.445	4.110
5 年盈利增長	13.653	11.105

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.220	19.939
金融服務	16.180	18.440
防禦型消費	15.330	4.427
工業	14.560	15.567
週期性消費	9.950	13.091
通訊服務	8.880	7.271
能源	3.010	1.963
房地產	1.570	3.742
基本材料	1.290	5.953

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SK Hynix Inc	KR7000660001	4.16	212,000	+0.95%
Hana Financial	KR7086790003	4.04	60,300	-0.82%
日立	JP3788600009	4.01	4,420.0	+2.50%
Mizuho Financial	JP3885780001	3.89	4,350.0	+0.60%
日月光投控	TW0003711008	3.86	178.00	+1.71%
Nintendo	JP3756600007	3.56	11,395.0	+1.33%
元太科技	TW0008069006	3.52	266.50	-0.19%
HDFC Bank Ltd ADR	-	3.42	-	-
中美矽晶	TW0005483002	3.40	121.00	+4.31%
SATS Ltd	SG1I52882764	3.26	3.290	-1.20%

由Belgrave Capital Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vitruvius Growth Opportunities BI U	183.96M	3.78	13.18	17.24
Vitruvius Growth Opportunities B US	183.96M	31.09	7.64	15.69
Vitruvius Asian Equity BI USD	90.89M	1.95	1.45	7.82
Vitruvius European Equity B USD	55.64M	4.86	7.10	5.74
Vitruvius European Equity BI USDu	55.64M	4.90	7.68	6.32

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.30	+0.56	+0.75%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2644	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.749	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13760	+0.02850	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Vitruvius Asian E.	296.520	+4.530	+1.55%
	TD Science & Tech.	49.990	+0.230	+0.46%