VINCI PORTIFÓLIO 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U57H)

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29/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRVC15CTF000

S/N: 13.397.677/0001-57

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 76.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U57H 持股

全面的主要持股資訊及 VINCI PORTIFÓLIO 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000U57H) 的關鍵持股資訊。我們的 VINCI PORTIFÓLIO 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	1.750	1.750	0.000
其他	98.280	98.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.258
市帳率	-	1.446
市銷率	0.095	0.933
市現率	-	5.132
股息收益率	-	5.653
5 年盈利增長	-	14.502

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	1.748	2,928.790
現金	-0.023	2,331.670

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIIMENTO COTAS FIIMENTO PARTIC MULTIESTRATE	BRVCCPCTF004	48.75	-	-
BNY Vinci Capital Partners II FIC FIP	-	39.39	-	-
BTG PCP FIP	-	4.11	-	-
VINCI INFRA TRANSMISSAO FIIMENTO PARTIC INFRAESTRUTURA	BRVNCRCTF007	3.61	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS II J BETA FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•E	BR0H3HCTF001	2.41	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0.94	14,835.980	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	0.53	4,317.208	+0.57%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.28	14,896.357	+41.87%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	0.00	7.050	+0.28%
BNY Vinci Capital Partners II B FIP	-	0.00	-	-

由Vinci Gestora de Recursos Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VINCI CREDITO ESTRUTURADO SELECTIOM	253.91M	16.69	13.40	-
BRVCI8CTF000	152.67M	9.04	4.16	-
ENERGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENT	177.75M	17.63	13.48	-
VINCI CREDITO ESTRUTURADO SELECTION	151.22M	14.92	11.63	-
VINCI CREDITO ESTRUTURADO MASTER FU	83.13M	14.07	13.11	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%