Victory Investment Grade Convertible Fund Class I(0P0000941Y)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.170 +0.060 +0.33%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Victory

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 262.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000941Y 持股

全面的主要持股資訊及 Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund C (0P0000941Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.130	1.130
股票	5.540	5.540
債券	4.770	4.770
可換股債券	73.140	73.140
優先股	15.440	15.440

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.337	21.294
市帳率	3.821	4.311
市銷率	2.591	22.602
市現率	7.548	17.217
股息收益率	4.185	2.369
5 年盈利增長	1.125	11.641

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	100.000	72.537

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Booking Holdings Inc 0.75%	-	5.82	-	-
NextEra Energy Inc Unit ( 6.926% Corporate Units 01/09/2025)	US65339F7134	5.54	-	-
Bank of America Corp Pl Pref	US0605056821	5.48	1,213.00	-0.04%
Wells Fargo Pref L	US9497468044	5.25	1,181.00	+0.17%
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	4.82	-	-
Ford Motor Company 0%	-	4.52	-	-
Apollo Global Management Prf A	US03769M3043	3.92	91.78	+1.39%
Expedia Group Inc 0%	-	3.89	-	-
Barclays Bank plc 1%	-	3.84	-	-
Envista Holdings Corporation 1.75%	-	3.56	-	-

由Victory Capital發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Victory CEMP Market Neutral Incomei	2.49B	-0.52	2.37	3.19
Victory Floating Rate Y	290.13M	7.92	3.48	3.95
Victory Floating Rate A	146.38M	7.71	3.29	3.72
Victory CEMP Market Neutral Incomea	69.02M	-0.01	2.61	2.97
Victory Floating Rate C	27.84M	6.07	2.01	2.82

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上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.70	-0.35	-0.09%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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美元指數期貨	107.990	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.43	+0.26	+0.36%
WTI原油	70.39	+0.29	+0.41%
黃金	2,641.61	+6.11	+0.23%
銅	4.0960	-0.0140	-0.34%
天然氣	3.450	-0.054	-1.54%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3083	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.755	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93640	+0.00340	+0.07%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%