VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P000151OH)

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2.384 +0.003 +0.12%

06/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CFO Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRVCP5CTF007

S/N: 20.833.934/0001-11

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 473.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000151OH 持股

全面的主要持股資訊及 VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO (0P000151OH) 的關鍵持股資訊。我們的 VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.320	7.780	0.460
債券	88.820	88.830	0.010
其他	3.860	3.860	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.116	28.455
政府	44.143	46.805
現金	1.885	14.862

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Julius Caledonia FI RF C Priv	-	31.80	-	-
BP Portfólio FIC FI RF C Priv	-	28.30	-	-
Icatu Vanguarda Abs Fife RF C Priv Prev	-	21.63	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	9.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1.45	-	-
Icatu Vanguarda Plus FI RF Prev	-	0.35	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	0.00	4,035.410	0.00%

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.61B	13.97	8.63	8.19
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.28B	13.14	14.40	11.94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	788.77M	7.95	11.27	11.20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	341.77M	4.94	9.20	9.03
VIC LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENT	294.85M	-7.44	6.52	9.14

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
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美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.25	-0.08	-0.11%
黃金	2,679.59	-0.36	-0.01%
銅	4.2662	-0.0023	-0.05%
天然氣	3.678	+0.011	+0.30%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.22	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3542	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.927	+0.038	+0.11%
美元/港幣	7.7794	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.91680	+0.00510	+0.10%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%