VF (Lux) - Valiant Oblg Schweizer Franken S(0P0000L1P5)

瑞士

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108.874 +0.080 +0.07%

24/06 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0431824399

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 79.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000L1P5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.910	0.920	0.010
債券	96.070	96.070	0.000
可換股債券	3.020	3.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.092	33.747
政府	16.025	41.565
證券化	1.975	19.798
現金	0.921	1.891

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ASB Finance Limited 0.2%	CH0350030414	3.77	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 0.3%	CH0347556885	3.16	-	-
Shell International Finance B.V. 0.38%	CH0292877880	2.52	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	2.51	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.12%	CH0340677779	2.50	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.3%	CH0341440300	2.48	-	-
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.58%	CH0463112042	2.15	-	-
Aroundtown SA 0.73%	CH0398677689	1.90	-	-
DH Switzerland Finance S.A 0.5%	CH0305557644	1.89	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1.89	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1.01B	3.32	-3.42	0.68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1.01B	3.32	-3.42	0.68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1.01B	4.09	-2.46	1.67
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1.01B	3.47	-3.23	0.88
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	195.78M	3.21	-4.17	-

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	340.45	+1.80	+0.53%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.239	+0.361	+0.35%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.20	+0.28%
WTI原油	69.33	+0.07	+0.10%
黃金	2,746.05	-3.25	-0.12%
銅	4.3460	+0.0060	+0.14%
天然氣	2.649	-0.058	-2.14%
美國二號棉花	70.23	+0.66	+0.95%
美國大豆	995.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	-0.45%
美元/日元	153.00	+0.97	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.1390	+0.0176	+0.25%
英鎊/美元	1.2924	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	31.938	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7766	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%