Vermögenspooling Fonds Nr. 1(0P00016YWB)

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A14N9B7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 30.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016YWB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.340	4.350	0.010
股票	27.820	27.820	0.000
債券	66.770	66.770	0.000
其他	1.070	1.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.333	15.268
市帳率	2.851	2.186
市銷率	1.885	1.526
市現率	11.669	9.480
股息收益率	2.266	2.985
5 年盈利增長	11.319	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	15.660	16.989
科技	14.670	17.207
醫療保健	12.280	12.430
週期性消費	12.170	10.715
工業	12.110	14.961
防禦型消費	11.070	7.429
通訊服務	8.090	6.272
基本材料	7.790	6.076
房地產	3.830	3.028
能源	1.440	4.665
公用事業	0.880	4.704

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2.46	99.780	+0.51%
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	2.46	100.05	+0.22%
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2.44	99.990	+0.06%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.22	106.600	+0.42%
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	1.71	95.80	+0.02%
Ifc Tf 7% Lg27 Mxn	XS1649504096	1.66	94.15	-0.64%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1.61	92.810	+0.54%
Caisse des Depots et Consignations	FR0013365269	1.59	-	-
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur	NL0011819040	1.50	97.63	+0.22%
BNG Bank N.V.	XS2673570995	1.44	-	-

由DJE Kapital AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	925.51M	8.93	-0.32	2.05
Aramea Rendite Plus A	881.37M	7.72	0.38	2.42
DE000A2N8127	612.02M	46.57	-1.98	-
antea R	568.35M	2.36	5.25	4.26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	436.24M	9.38	6.09	4.01

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%