Vermögensmandat Strategie Stabil(0P00013XH4)

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18/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1110E5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013XH4 持股

全面的主要持股資訊及 Vermögensmandat Strategie Stabil (0P00013XH4) 的關鍵持股資訊。我們的 Vermögensmandat Strategie Stabil 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.260	16.910	14.650
股票	15.600	15.600	0.000
債券	76.460	77.340	0.880
可換股債券	5.620	5.620	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.274	15.112
市帳率	1.772	2.132
市銷率	1.135	1.434
市現率	6.927	9.127
股息收益率	3.248	3.002
5 年盈利增長	10.027	10.661

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	15.830	16.463
醫療保健	15.120	12.516
金融服務	15.090	16.782
工業	12.580	14.399
週期性消費	10.840	11.263
防禦型消費	9.090	8.171
通訊服務	7.040	6.225
基本材料	6.730	6.292
能源	3.720	5.005
公用事業	2.900	4.604
房地產	1.060	2.679

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	9.27	222.17	-0.06%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7.62	92.84	0.00%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	6.40	92.29	+0.09%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0524480265	6.15	170.98	-0.06%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	5.93	190.28	-0.13%
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5.55	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	4.61	-	-
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund	LU0353649436	4.06	12.410	-0.08%
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	3.92	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	3.91	-	-

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.53B	2.87	4.23	6.36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.53B	4.68	3.90	6.37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.53B	4.88	4.34	6.81
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	803.97M	7.89	2.51	11.69
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	803.97M	7.52	1.66	10.87

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香港恒生指數	18,313.72	-116.67	-0.63%
上證指數	3,005.44	-12.61	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.93	-1.97	-0.63%
日經225	38,646.50	+111.50	+0.29%
US 30	38,849.5	+14.6	+0.04%
US 500	5,505.4	+18.4	+0.33%
美元指數期貨	105.125	+0.249	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.30	+0.23	+0.27%
WTI原油	80.75	+0.04	+0.05%
黃金	2,352.50	+5.60	+0.24%
銅	4.5570	+0.0665	+1.48%
天然氣	2.845	-0.064	-2.20%
美國二號棉花	73.10	+0.34	+0.47%
美國大豆	1,168.00	-5.00	-0.43%

歐元/美元	1.0719	-0.0023	-0.21%
美元/日元	158.43	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2864	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2682	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.357	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.8045	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.04926	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.780	-0.030	-0.52%
友邦保險	55.95	-0.35	-0.62%
滙豐控股	68.50	-0.05	-0.07%
中國平安	37.35	-0.15	-0.40%
騰訊控股	387.00	-2.00	-0.51%
長和	37.30	-0.40	-1.06%
香港交易所	262.60	-2.80	-1.06%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Vermögensmandat S.	101.380	+0.190	+0.19%
SMC2K	68.70	+0.10	+0.15%
SAFRA EXECUTIVE M.	749.380	+0.130	+0.02%
Fuller & Thaler B.	44.850	+0.120	+0.27%