Vermögensmandat Select(0P0001596Q)

Xetra

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111.210 +0.020 +0.02%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A12BKJ8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001596Q 持股

全面的主要持股資訊及 Vermögensmandat Select (0P0001596Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Vermögensmandat Select 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.580	16.250	0.670
股票	40.110	40.110	0.000
債券	26.930	26.950	0.020
可換股債券	0.130	0.130	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	17.190	17.200	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.945	16.733
市帳率	3.053	2.560
市銷率	2.242	1.872
市現率	12.741	10.804
股息收益率	2.276	2.440
5 年盈利增長	9.460	11.117

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	22.770	7.384
科技	16.750	20.829
金融服務	14.470	15.677
醫療保健	13.270	12.537
週期性消費	11.400	10.724
通訊服務	8.810	6.858
工業	6.390	11.785
基本材料	2.920	5.082
公用事業	1.260	3.507
房地產	1.070	3.918
能源	0.900	3.985

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU0952573300	13.46	185.960	+0.30%
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	13.33	23.880	+0.08%
DJE - Zins & Dividende XP EUR	LU0553171439	13.22	205.160	+0.03%
DWS Concept Kaldemorgen EUR FC	LU0599947271	13.18	191.690	+0.10%
DC Value One IT	DE000A0YAX64	13.16	282.330	+0.26%
Blackrock Gbl Fds	LU1653088838	13.16	-	-
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I	DE000A2P23K5	13.12	-	-
H2O Adagio SP EUR-I C	FR0013534914	0.03	-	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I A	AT0000A1G2L0	0.00	-	-
MFS® Meridian Funds Prudent Capital Fund WH1 EUR	LU1442549884	0.00	13.090	+0.23%

由NFS Capital AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	974.37M	10.08	-0.21	1.71
Aramea Rendite Plus A	901.84M	8.08	0.64	2.36
antea R	580.28M	11.69	3.29	4.79
DE000A2N8127	646.14M	46.57	-1.98	-
4Q SPECIAL INCOME EUR I	433.46M	9.77	7.20	3.85

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香港恒生指數	19,027.25	-213.64	-1.11%
上證指數	3,177.48	-33.91	-1.06%
新加坡MSCI 期貨	372.82	-7.68	-2.02%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,558.5	-76.7	-0.18%
US 500	5,897.2	-21.1	-0.36%
美元指數期貨	109.215	+0.211	+0.19%

倫敦布倫特原油	77.34	+0.42	+0.55%
WTI原油	74.34	+0.42	+0.57%
黃金	2,702.11	+11.31	+0.42%
銅	4.3213	+0.0073	+0.17%
天然氣	3.807	+0.100	+2.70%
美國二號棉花	68.58	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,001.88	+5.13	+0.51%

歐元/美元	1.0282	-0.0017	-0.17%
美元/日元	158.38	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3528	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2273	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.966	+0.084	+0.25%
美元/港幣	7.7832	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.91440	-0.00660	-0.13%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.35	+0.75	+0.99%
中國平安	41.25	-1.55	-3.62%
騰訊控股	371.40	-2.00	-0.54%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	279.20	-2.80	-0.99%