VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000UCMK)

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19.208 -0.060 -0.34%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Verde Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): BRCSV2CTF001

S/N: 07.455.507/0001-89

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 7.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCMK 持股

全面的主要持股資訊及 VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UCMK) 的關鍵持股資訊。我們的 VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.850	3.630	0.780
股票	3.810	4.690	0.880
債券	60.970	60.970	0.000
其他	32.370	32.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.079	10.063
市帳率	1.335	1.377
市銷率	1.318	1.276
市現率	4.991	9.684
股息收益率	3.815	5.666
5 年盈利增長	27.212	14.893

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	43.900	43.848
能源	9.920	13.786
基本材料	9.680	9.145
金融服務	9.020	-5.009
週期性消費	8.040	10.135
工業	8.040	20.264
科技	4.560	5.970
房地產	3.580	2.815
防禦型消費	1.860	4.476
醫療保健	0.730	7.332
通訊服務	0.680	-2.668

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
3graal - Verde Graal Fund,llc - Us1263621021 - Hegriffo - 524381,69	-	19.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	17.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	8.20	-	-
VERDE AM CRÃ‰DITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - RE	BR0BPFCTF000	8.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.96	-	-
Verde AM High Yield Master FIM C Priv IE	-	4.95	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.81	941.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	3.12	3,939.840	-1.16%
Verde Am Carry Master Tim FIFM C Priv RL	-	2.14	-	-

由Verde Asset Management SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	1.72B	4.39	8.14	-
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1.54B	2.63	5.99	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.07B	6.20	12.84	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	947.97M	6.51	10.32	11.93
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	706.36M	5.76	12.25	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%