VEGA DE LA GRANADA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A.(0P00016GE3)

馬德里

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10.894 -0.000 -0.00%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Urquijo Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0183142001

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016GE3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	70.200	70.210	0.010
債券	29.900	32.550	2.650
可換股債券	1.110	1.110	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.049	15.242
市帳率	1.448	2.118
市銷率	1.047	1.575
市現率	5.283	8.708
股息收益率	4.612	2.579
5 年盈利增長	10.819	12.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.950	16.650
科技	15.230	17.902
醫療保健	14.770	11.220
週期性消費	11.360	12.754
能源	10.700	5.329
工業	8.980	12.466
通訊服務	6.170	7.948
防禦型消費	5.500	6.790
公用事業	3.720	3.864
基本材料	3.090	6.189
房地產	1.540	2.750

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	14.73	617.18	-1.51%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6.58	94.54	-1.10%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4.29	50.04	-0.77%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	4.18	1,187.73	-1.81%
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	3.71	161.72	-0.99%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3.44	-	-
Societe Generale S.A. 0.22%	XS1616341829	3.12	-	-
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	3.10	14.66	-0.27%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.06	55.25	-0.09%
Banco Santander, S.A. 0.27%	XS2538366878	3.06	-	-

由Urquijo Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	266.34M	12.94	3.44	4.06
Muza Inversiones SICAV	198.41M	-1.28	6.37	9.20
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	180.13M	9.90	9.78	7.00
Lierde SICAV	108.6M	1.44	2.72	5.94
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83.68M	13.50	4.51	5.97

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%