Vector - Top Managers Mixed A Acc(0P0000S1XW)

盧森堡

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759.940 +6.890 +0.91%

06/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vector Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0558385422

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1XW 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Top Managers Mixed A Acc (0P0000S1XW) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Top Managers Mixed A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.290	30.380	18.090
股票	58.730	64.860	6.130
債券	26.170	26.310	0.140
可換股債券	0.410	0.410	0.000
優先股	0.220	0.220	0.000
其他	2.180	2.310	0.130

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.506	16.305
市帳率	2.982	2.491
市銷率	2.061	1.852
市現率	11.592	10.193
股息收益率	2.101	2.441
5 年盈利增長	10.638	12.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.240	20.456
醫療保健	13.360	12.641
工業	13.220	12.053
週期性消費	11.860	12.433
金融服務	10.590	15.275
防禦型消費	9.600	7.672
通訊服務	7.320	7.462
基本材料	6.360	6.892
能源	5.170	3.387
公用事業	1.490	3.073
房地產	0.810	2.958

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tikehau Intl Crs Asts I EUR Acc	LU2147879469	12.27	-	-
BL-Global Flexible EUR BI EUR Acc	LU0379366346	11.98	1,188.760	-0.21%
Varenne Global I EUR Acc	LU2358391998	11.59	-	-
Capital Group Global Allocation Fund LUX Z	LU1006079997	11.20	23.450	+0.82%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU0952573300	11.18	187.700	-0.14%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	10.95	283.890	-0.12%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2	LU0523293024	10.34	88.040	-0.29%
Prisma Aktiv UI AK I	DE000A1W9A85	10.30	120.820	-0.21%
Echiquier Arty	FR0010611293	5.32	1,814.590	-0.20%

由Vector Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Navigator C1 Acc	194.7M	18.61	8.20	8.45
Vector Navigator C2 Acc	194.7M	18.50	7.78	8.35
Vector Navigator C3 Acc	194.7M	18.50	8.14	8.46
Vector Navigator I1	194.7M	19.32	8.87	9.22
Vector Navigator I2	194.7M	19.32	8.98	9.25

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
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美元指數期貨	106.68	+0.04	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.197	-0.048	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%