Vector Fondo Rf SA de CV S.I.I.D. XD0(0P0001F2SU)

墨西哥

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2.650 0.001 0%

28/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Vector Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VE0800E8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001F2SU 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Fondo Rf SA de CV S.I.I.D. XD0 (0P0001F2SU) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Fondo Rf SA de CV S.I.I.D. XD0 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.150	1.150	0.000
債券	98.850	98.850	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.848	77.801
現金	1.153	38.796

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000S6	27.85	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	22.77	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.48% 06/01/28	MXIQBP0701O9	20.00	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	15.02	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/09/28	MXISBP0401I4	8.11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	5.09	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	1.15	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	0.00	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	0.00	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 10/05/29	MXIQBP0701S0	0.00	-	-

由Vector Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Premier A	22.27B	9.45	9.88	6.48
Vector Fondo Premier F0	22.27B	9.11	9.48	-
Vector Fondo Premier F-0	22.27B	7.74	7.97	-
Vector Fondo Premier M0	22.27B	9.12	9.49	6.24
Vector Fondo Premier MC0	22.27B	8.61	8.93	5.73

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	373.57	+1.39	+0.37%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,857.7	+10.7	+0.02%
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美元指數期貨	105.844	-0.204	-0.19%

倫敦布倫特原油	72.36	-0.42	-0.58%
WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
黃金	2,682.79	+17.99	+0.68%
銅	4.1430	+0.0040	+0.10%
天然氣	3.321	+0.117	+3.65%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0576	+0.0023	+0.22%
美元/日元	150.06	-1.48	-0.98%
美元/離岸人民幣	7.2412	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2709	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	32.509	-0.057	-0.18%
美元/港幣	7.7826	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.18600	+0.05030	+0.98%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%