Vector Fondo PRE SA de CV F.I.I.D. XC0(0P0000IPN9)

墨西哥

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3.199 0.001 0%

28/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Vector Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VE0J00B7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IPN9 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. XC0 (0P0000IPN9) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. XC0 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.320	17.320	0.000
債券	82.680	82.680	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.676	73.109
現金	17.325	29.020

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/09/28	MXISBP0401I4	16.98	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	16.36	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	8.63	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	8.61	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 03/09/26	MXISBP0401D5	5.58	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	5.58	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	4.47	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	4.27	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	4.08	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	3.13	-	-

由Vector Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Premier A	22.27B	9.45	9.88	6.48
Vector Fondo Premier F0	22.27B	9.11	9.48	-
Vector Fondo Premier F-0	22.27B	7.74	7.97	-
Vector Fondo Premier M0	22.27B	9.12	9.49	6.24
Vector Fondo Premier MC0	22.27B	8.61	8.93	5.73

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,328.45	+32.76	+0.99%
新加坡MSCI 期貨	372.93	+0.75	+0.20%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,862.2	+15.2	+0.03%
US 500	6,017.0	+18.3	+0.31%
美元指數期貨	105.830	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.39	-0.39	-0.54%
WTI原油	68.64	-0.08	-0.12%
黃金	2,680.66	+15.86	+0.60%
銅	4.1475	+0.0085	+0.21%
天然氣	3.330	+0.126	+3.93%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0577	+0.0024	+0.23%
美元/日元	150.13	-1.41	-0.93%
美元/離岸人民幣	7.2385	-0.0117	-0.16%
英鎊/美元	1.2713	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	32.485	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7832	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.18395	+0.04825	+0.94%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%