Vector Fondo PRE SA de CV F.I.I.D. X-0(0P00016HAO)

墨西哥

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2.894 0.001 0%

27/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Vector Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VE0J00L6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016HAO 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. X-0 (0P00016HAO) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. X-0 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.610	4.610	0.000
債券	95.390	95.390	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.395	74.739
現金	4.605	27.393

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	22.56	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.36% 18/09/31	MXISBP0401O2	14.85	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003E0	6.80	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	6.12	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	5.35	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	4.58	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001Q8	4.28	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000320	4.28	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	4.09	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	3.91	-	-

由Vector Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Prem SA de CV SIID FD0	23.36B	9.50	9.16	5.90
Vector Fondo Premier A	23.36B	10.36	10.04	6.55
Vector Fondo Premier F0	23.36B	9.98	9.64	-
Vector Fondo Premier F-0	23.36B	8.46	8.13	-
Vector Fondo Premier M0	23.36B	9.99	9.65	6.31

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
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US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

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WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%