Vector Fondo MDC SA de CV F.I.I.D. XF0(0P0000VV4F)

墨西哥

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18.880 +0.010 +0.03%

31/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Vector Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VE0K00H2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 955.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VV4F 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Fondo MDC SA de CV F.I.I.D. XF0 (0P0000VV4F) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Fondo MDC SA de CV F.I.I.D. XF0 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.190	0.190	0.000
債券	99.810	99.810	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.812	75.953
現金	0.188	8.231

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	55.96	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.76% 13/09/29	MXIQBP0701T8	17.02	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	14.51	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	8.27	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/11/47	MX0MGO000102	3.44	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	0.61	-	-

由Vector Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Premier A	23.36B	10.36	10.04	6.55
Vector Fondo Premier F0	23.36B	9.98	9.64	-
Vector Fondo Premier F-0	23.36B	8.46	8.13	-
Vector Fondo Premier M0	23.36B	9.99	9.65	6.31
Vector Fondo Premier MC0	23.36B	9.43	9.09	5.80

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.30	+0.08%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,437.2	-277.0	-0.65%
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美元指數期貨	108.445	+0.344	+0.32%

倫敦布倫特原油	77.08	+0.78	+1.02%
WTI原油	74.28	+0.72	+0.98%
黃金	2,662.61	+15.21	+0.57%
銅	4.1775	+0.0160	+0.38%
天然氣	3.432	-0.240	-6.54%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0348	-0.0042	-0.40%
美元/日元	157.76	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3407	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2481	-0.0036	-0.29%
美元/新臺幣	32.774	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7774	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	4.92960	-0.00240	-0.05%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%