Vector Fondo AR, S.A. de C.V., F.I.I.D. XF0(0P00015W2J)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.519 0.001 0%

31/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Vector Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VE0S00B8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 181.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015W2J 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Fondo AR, S.A. de C.V., F.I.I.D. XF0 (0P00015W2J) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Fondo AR, S.A. de C.V., F.I.I.D. XF0 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.900	2.900
股票	0.330	0.330
債券	96.770	96.770

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.244	15.303
市帳率	1.934	2.316
市銷率	0.840	2.477
市現率	7.677	8.802
股息收益率	4.213	2.748
5 年盈利增長	-	14.024

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	100.000	51.110

地區配置

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 06/03/25	MXBIGO000VT0	21.87	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	20.93	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001N5	13.17	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 07/09/28	MXIQBP0701Q4	12.86	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.51% 07/05/26	MXIQBP0701J9	10.56	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	9.48	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 11/05/28	MXIQBP0701P6	5.26	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	2.76	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC	MXCDBA1C00F2	2.64	-	-
Metrofile	ZAE000061727	0.33	211	-7.86%

由Vector Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Premier XD0	23.36B	10.08	9.55	6.67
Vector Fondo Premier XF0	23.36B	10.96	10.35	7.11
Vector Fondo Prem SA de CV SIID FC0	23.36B	9.00	8.66	5.46
Vector Fondo Premier XX0	23.36B	10.59	10.05	-
Vector Fondo Prem SA de CV SIID FD0	23.36B	9.50	9.16	5.90

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.50	+0.45	+0.12%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,472.2	-242.0	-0.57%
US 500	5,905.8	-71.1	-1.19%
美元指數期貨	108.420	+0.319	+0.30%

倫敦布倫特原油	77.17	+0.87	+1.14%
WTI原油	74.36	+0.80	+1.09%
黃金	2,662.69	+15.29	+0.58%
銅	4.1798	+0.0183	+0.44%
天然氣	3.434	-0.238	-6.48%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0350	-0.0040	-0.39%
美元/日元	157.76	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3403	-0.0055	-0.07%
英鎊/美元	1.2482	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.757	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7770	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.92960	-0.00240	-0.05%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%