Vector Fondo AR, S.A. de C.V., F.I.I.D. XF0(0P00015W2J)

墨西哥

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2.508 -0.000 -0.01%

03/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Vector Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VE0S00B8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 178.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015W2J 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Fondo AR, S.A. de C.V., F.I.I.D. XF0 (0P00015W2J) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Fondo AR, S.A. de C.V., F.I.I.D. XF0 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.450	13.450
股票	0.340	0.340
債券	86.210	86.210

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.641	15.607
市帳率	2.262	2.387
市銷率	0.983	2.508
市現率	8.979	9.085
股息收益率	3.602	2.615
5 年盈利增長	-	14.024

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	100.000	43.064

地區配置

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	36.01	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001N5	13.39	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 07/09/28	MXIQBP0701Q4	12.97	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.51% 07/05/26	MXIQBP0701J9	10.95	-	-
PACCAR MEXICO S.A. DE C.V. 10.7% 07/11/24	MX93PC000KJ8	10.67	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 11/05/28	MXIQBP0701P6	5.45	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	4.74	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	2.78	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC	MXCDBA1C00F2	2.69	-	-
Metrofile	ZAE000061727	0.34	209	+1.46%

由Vector Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Premier A	22.27B	9.45	9.88	6.48
Vector Fondo Premier F0	22.27B	9.11	9.48	-
Vector Fondo Premier F-0	22.27B	7.74	7.97	-
Vector Fondo Premier M0	22.27B	9.12	9.49	6.24
Vector Fondo Premier MC0	22.27B	8.61	8.93	5.73

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香港恒生指數	19,537.00	-205.46	-1.04%
上證指數	3,371.19	+6.54	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	382.52	+3.02	+0.80%
日經225	39,486.50	+254.50	+0.65%
US 30	44,996.9	-17.1	-0.04%
US 500	6,080.6	-5.9	-0.10%
美元指數期貨	106.264	-0.086	-0.08%

倫敦布倫特原油	72.32	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.59	+0.05	+0.07%
黃金	2,670.39	-5.81	-0.22%
銅	4.1920	-0.0060	-0.14%
天然氣	3.061	-0.018	-0.58%
美國二號棉花	71.32	+0.06	+0.08%
美國大豆	986.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0520	+0.0010	+0.10%
美元/日元	150.31	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2798	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2706	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.381	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7835	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.17780	+0.01060	+0.21%

建設銀行	6.080	-0.010	-0.16%
友邦保險	56.50	-1.00	-1.74%
滙豐控股	73.40	-0.20	-0.27%
中國平安	45.55	-0.60	-1.30%
騰訊控股	404.80	+1.60	+0.40%
長和	41.95	+0.05	+0.12%
香港交易所	291.80	-0.60	-0.21%