Vector - Flexible C1 Acc(0P0000S1XV)

盧森堡

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1,933.070 +0.950 +0.05%

07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0558384458

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1XV 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Flexible C1 Acc (0P0000S1XV) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Flexible C1 Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.190	5.190	0.000
股票	94.820	95.060	0.240

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.352	16.414
市帳率	3.212	2.448
市銷率	1.334	1.819
市現率	10.388	10.029
股息收益率	2.419	2.466
5 年盈利增長	11.514	12.438

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.000	19.948
防禦型消費	13.200	7.768
醫療保健	12.570	12.539
週期性消費	11.800	12.131
金融服務	11.130	15.138
工業	9.050	12.108
通訊服務	5.160	7.276
能源	1.590	4.422
基本材料	1.500	6.908
公用事業	1.010	3.281

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
沃爾瑪百貨	US9311421039	1.47	84.83	+1.17%
微軟	US5949181045	1.44	422.54	-0.68%
Alphabet A	US02079K3059	1.39	178.35	-1.33%
Check Point Software	IL0010824113	1.38	176.03	-0.47%
網路應用	US64110D1046	1.30	124.01	+0.96%
好市多	US22160K1051	1.26	943.80	+3.27%
英迪特克斯	ES0148396007	1.24	52.000	+0.62%
Broadcom	US11135F1012	1.23	183.64	-0.09%
Booz Allen Hamilton Holding Corp	US0995021062	1.23	183.50	+4.38%
蘋果	US0378331005	1.22	226.96	-0.12%

由Vector Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Navigator P	188.31M	12.99	6.28	8.21
Vector Navigator C1 Acc	188.31M	12.99	6.59	8.25
Vector Navigator C2 Acc	188.31M	12.89	6.17	8.15
Vector Navigator C3 Acc	188.31M	12.89	6.53	8.26
Vector Navigator I1	188.31M	13.60	7.25	9.00

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.830	+0.460	+0.44%

倫敦布倫特原油	73.90	-1.73	-2.29%
WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,691.70	-14.10	-0.52%
銅	4.3110	-0.1205	-2.72%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2011	+0.0517	+0.72%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Vector Flexible C.	1,933.070	+0.950	+0.05%
	BSE PSU	19,877.99	-419.89	-2.07%