Vector - Flexible C1 Acc(0P0000S1XV)

盧森堡

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1,955.220 -1.330 -0.07%

12/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vector Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0558384458

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1XV 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Flexible C1 Acc (0P0000S1XV) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Flexible C1 Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.010	8.560	0.550
股票	91.900	96.020	4.120
其他	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.863	16.305
市帳率	3.276	2.491
市銷率	1.373	1.852
市現率	10.707	10.193
股息收益率	2.334	2.441
5 年盈利增長	11.581	12.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.030	20.456
防禦型消費	13.110	7.672
醫療保健	12.420	12.641
週期性消費	11.610	12.433
金融服務	11.300	15.275
工業	9.040	12.053
通訊服務	5.120	7.462
能源	1.510	3.387
基本材料	0.940	6.892
公用事業	0.910	3.073

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
沃爾瑪百貨	US9311421039	1.73	94.25	+0.39%
Salesforce Inc	US79466L3024	1.59	354.31	-1.04%
微軟	US5949181045	1.47	447.27	-0.51%
Alphabet A	US02079K3059	1.47	189.82	-1.11%
好市多	US22160K1051	1.42	989.35	+0.10%
CI 金融公司	CA1254911003	1.39	31.04	+0.06%
Fortinet	US34959E1091	1.36	97.95	-0.66%
Check Point Software	IL0010824113	1.36	187.77	-0.91%
網路應用	US64110D1046	1.36	121.95	-1.26%
蘋果	US0378331005	1.28	248.13	+0.07%

由Vector Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Navigator I1	194.7M	19.32	8.87	9.22
Vector Navigator I2	194.7M	19.32	8.98	9.25
Vector Navigator P	194.7M	18.61	7.89	8.43
Vector Navigator C1 Acc	194.7M	18.61	8.20	8.45
Vector Navigator C2 Acc	194.7M	18.50	7.78	8.35

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.68	+0.04	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.197	-0.048	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%