Vector Fondo de Mercado de Dinero SA de CV S.I.I.D. XF0(0P00013M84)

墨西哥

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25.999 +0.010 +0.03%

05/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Vector Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VE0200I2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013M84 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Fondo de Mercado de Dinero SA de CV S.I.I.D (0P00013M84) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Fondo de Mercado de Dinero SA de CV S.I.I.D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	67.320	67.320	0.000
債券	32.680	32.680	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	67.320	47.849
政府	32.673	43.743
公司	0.007	9.974

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	14.54	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	5.79	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.02% 07/05/26	MXIQBP0701J9	2.99	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.07% 01/08/24	MXLDGO000561	2.90	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2.89	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.085%	MXLFGO0002U8	2.89	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000L1	2.88	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	2.44	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.101%	MXLFGO0001R6	1.15	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	1.13	-	-

由Vector Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Premier XF0	21.99B	9.02	10.00	6.96
Vector Fondo Prem SA de CV SIID FC0	21.99B	7.42	8.31	5.34
Vector Fondo Premier XX0	21.99B	8.70	9.70	-
Vector Fondo Prem SA de CV SIID FD0	21.99B	7.82	8.80	5.78
Vector Fondo Premier A	21.99B	8.51	9.67	6.40

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上證指數	3,383.81	-3.18	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	343.55	+1.50	+0.44%
日經225	39,428.50	+833.00	+2.16%
US 30	43,525.0	+1303.1	+3.09%
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美元指數期貨	105.165	+1.841	+1.78%

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WTI原油	70.02	-1.97	-2.74%
黃金	2,669.80	-79.90	-2.91%
銅	4.2662	-0.2088	-4.67%
天然氣	2.700	+0.030	+1.12%
美國二號棉花	69.37	-0.58	-0.83%
美國大豆	986.25	-14.75	-1.47%

歐元/美元	1.0710	-0.0220	-2.01%
美元/日元	154.26	+2.66	+1.75%
美元/離岸人民幣	7.1957	+0.0938	+1.32%
英鎊/美元	1.2859	-0.0181	-1.39%
美元/新臺幣	32.324	+0.411	+1.29%
美元/港幣	7.7764	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05040	-0.00090	-1.76%

建設銀行	6.080	-0.100	-1.62%
友邦保險	60.95	-1.75	-2.79%
滙豐控股	72.35	-0.05	-0.07%
中國平安	48.65	-1.55	-3.09%
騰訊控股	419.80	-8.00	-1.87%
長和	41.05	-0.30	-0.73%
香港交易所	322.00	-8.40	-2.54%