La Française Systematic Global Listed Infrastructure R(0P00000L6F)

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24.450 +0.050 +0.20%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: La Française Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009763342

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L6F 持股

全面的主要持股資訊及 Ve-RI Listed Infrastructure R (0P00000L6F) 的關鍵持股資訊。我們的 Ve-RI Listed Infrastructure R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.800	0.980	0.180
股票	99.120	99.120	0.000
債券	0.070	0.110	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.905	18.843
市帳率	1.762	2.143
市銷率	1.559	2.123
市現率	6.680	8.399
股息收益率	4.566	3.686
5 年盈利增長	6.340	9.298

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	48.270	42.695
工業	27.480	26.853
能源	14.470	14.164
房地產	7.810	11.401
通訊服務	1.970	5.292

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安特吉公司	US29364G1031	2.36	75.13	+0.86%
Targa Resources	US87612G1013	2.13	176.79	+2.47%
Kinder Morgan	US49456B1017	2.09	26.85	+2.32%
TC Energy	CA87807B1076	2.08	65.79	+0.87%
Italgas	IT0005211237	2.07	5.360	+1.32%
JR東日本	JP3783600004	2.06	2,758.0	+0.66%
萬歐公司	US6826801036	2.05	100.08	+2.48%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2.04	215.00	+0.09%
Fraport	DE0005773303	2.03	58.300	+5.90%
桑普拉能源	US8168511090	2.03	86.81	+1.06%

由La Française Systematic Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Veri Multi Asset Allocation R	36.16M	7.26	-0.26	-0.22
Veri Multi Asset Allocation W	36.16M	7.26	-0.65	-
Ve-RI Listed Real Estate I	26.85M	11.24	0.07	4.95
Ve-RI Listed Real Estate R	26.85M	6.73	-2.00	3.92
Ve-RI Listed Infrastructure I	17.05M	9.74	4.12	4.75

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香港恒生指數	19,822.00	+101.30	+0.51%
上證指數	3,366.63	-1.44	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+2.85	+0.77%
日經225	39,159.50	+436.00	+1.13%
US 30	43,000.0	+159.7	+0.37%
US 500	5,961.3	+30.4	+0.51%
美元指數期貨	107.485	+0.134	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.85	+0.39	+0.56%
黃金	2,641.01	-4.09	-0.15%
銅	4.1230	+0.0255	+0.62%
天然氣	3.511	+0.572	+19.46%
美國二號棉花	68.90	+0.84	+1.23%
美國大豆	976.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0442	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.58	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3021	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2582	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.694	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7703	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.360	+0.140	+2.25%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.30	+0.85	+1.87%
騰訊控股	419.20	-7.20	-1.69%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%