VASANVA, S.A., SICAV(0P0000IT0O)

馬德里

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18.103 +0.020 +0.09%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0182991036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IT0O 持股

全面的主要持股資訊及 VASANVA SA SICAV (0P0000IT0O) 的關鍵持股資訊。我們的 VASANVA SA SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.470	11.130	10.660
股票	74.970	74.970	0.000
債券	21.890	21.890	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	2.630	2.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.432	15.202
市帳率	2.887	2.113
市銷率	1.998	1.568
市現率	12.629	8.836
股息收益率	1.979	2.585
5 年盈利增長	10.356	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.650	17.761
金融服務	12.820	16.646
醫療保健	10.180	11.159
工業	9.460	12.413
週期性消費	9.410	12.746
防禦型消費	6.040	6.811
通訊服務	6.000	7.922
能源	4.100	5.369
基本材料	3.690	6.305
公用事業	2.620	3.873
房地產	2.040	2.747

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR标普500	US78462F1030	14.06	595.51	+0.31%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	8.92	45.96	+0.11%
Brown Advisory US Sust Gr USD B Acc	IE00BF1T6S03	6.90	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5.86	54.796	+0.85%
FTGF CB US Value PR EUR H Acc	IE00BJVDNS90	3.63	-	-
BlueBox Funds Global Technology I € Acc	LU1793346823	3.57	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3.49	124.84	+0.28%
MT 1.75 19-Nov-2025	XS2082324018	3.42	99.04	+0.07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.8%	XS2485259670	2.72	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	2.65	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Diversified FI	104.3M	5.66	1.33	2.78
Segunda Generacion Renta FI	26.54M	3.73	1.41	0.35
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	18.48M	9.77	6.05	5.47
LONCHiVAR	17.71M	5.30	0.83	1.73
JENKINGS INVERSIONES	7.89M	6.52	4.84	6.39

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%