Vanguard International Credit Securities Index Fund (Hedged)(0P00007EPI)

悉尼

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0.935 +0.002 +0.17%

14/02 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Vanguard Investments Australia Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60VAN01061

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 582.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007EPI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	95.100	95.030
債券	99.310	99.330	0.020
可換股債券	0.610	0.610	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.355	14.016
市帳率	4.391	1.698
市銷率	4.202	1.593
市現率	17.950	9.113
股息收益率	0.240	4.785
5 年盈利增長	10.200	14.776

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.072	30.792
公司	67.451	52.655
政府	30.975	19.990
地方政府	0.752	0.752
證券化	0.152	17.161

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6,860

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3MP7H9	0.21	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	0.19	100.740	-0.05%
Joint Local Government Bond 1.165%	JP2990001Q71	0.18	-	-
NTT Finance Corp 0.923%	JP316572BQA5	0.18	-	-
Joint Local Government Bond 0.18%	JP2990001J47	0.18	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	0.16	102.950	0.00%
United States Treasury Notes 4%	-	0.15	-	-
Romania (Government 5 27-Sep-2026	XS2538440780	0.14	102.710	+0.11%
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GD32	0.14	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A382475	0.13	-	-

由Vanguard Investments Australia Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vanguard International Fixed Intere	2.07B	0.26	-2.28	1.04
Vanguard Australian Government Bond	1.74B	0.11	-1.06	1.42
Vanguard Diversified Bond Index Fun	377.3M	0.33	-1.72	1.31

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,588.5	+43.2	+0.10%
US 500	6,122.3	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.660	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.69	-0.05	-0.07%
WTI原油	70.78	+0.07	+0.10%
黃金	2,912.20	+11.50	+0.40%
銅	4.6082	-0.0563	-1.21%
天然氣	3.558	-0.167	-4.48%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.37	-0.85	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2651	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2606	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.708	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.13980	+0.03070	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Vanguard Internat.	0.935	+0.002	+0.17%
	Franklin Small Ca.	62.23	+0.13	+0.21%