Vanguard GNMA Fund Investor Shares(VFIIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.11 -0.01 -0.11%

22/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Vanguard

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VFIIX 持股

全面的主要持股資訊及 Vanguard GNMA Inv (VFIIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Vanguard GNMA Inv 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.24	4.24	0.00
債券	95.76	109.82	14.06

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	95.17	78.94
現金	4.24	14.28
政府	0.58	27.48

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12,304

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government National Mortgage Association	-	4.11	-	-
Government National Mortgage Association	-	3.29	-	-
Government National Mortgage Association	-	3.12	-	-
Government National Mortgage Association	-	3.10	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.83	-	-
Federal National Mortgage Association	-	2.63	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.20	-	-
Federal National Mortgage Association	-	2.19	-	-
Government National Mortgage Association	-	2.07	-	-
Government National Mortgage Association	-	2.07	-	-

由Vanguard發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vanguard Total Bond Market II Index	160.52B	1.31	-2.39	1.30
Vanguard Total Bond Market II Idx I	148.93B	1.24	-2.46	1.23
US9229065084	119.92B	5.24	3.96	1.84
The Vanguard Target Retire 2035 Tr2	114.35B	11.73	3.01	7.59
Vanguard Target Retire Trust Plus35	114.35B	11.76	3.03	7.61

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.90	+2.38	+0.63%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,481.1	+325.0	+0.74%
US 500	6,100.2	+13.9	+0.23%
美元指數期貨	107.870	-0.092	-0.09%

倫敦布倫特原油	78.27	-0.73	-0.92%
WTI原油	74.58	-0.86	-1.14%
黃金	2,763.39	-7.51	-0.27%
銅	4.3202	+0.0192	+0.45%
天然氣	3.914	-0.046	-1.16%
美國二號棉花	67.57	+0.43	+0.64%
美國大豆	1,069.38	+14.38	+1.36%

歐元/美元	1.0425	+0.0015	+0.14%
美元/日元	155.95	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2854	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2358	+0.0042	+0.34%
美元/新臺幣	32.702	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7896	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.99545	+0.02015	+0.41%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%