Vanguard Australian Government Bond Index Fund(0P0000J5RS)

悉尼

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0.956 -0.004 -0.41%

06/01 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Vanguard Investments Australia Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60VAN00253

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J5RS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.820	0.820	0.000
債券	99.180	99.180	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.181	56.768
現金	0.819	9.496

地區配置

債券

澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 154

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	3.26	100.311	-0.01%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	3.22	99.691	+0.00%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	3.17	95.616	-0.09%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	3.15	96.992	-0.14%
Australia (Commonwealth of) 0.5%	AU0000106411	3.10	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000095457	3.05	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	2.92	94.244	-0.15%
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2.89	92.271	-0.16%
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	2.78	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	2.74	-	-

由Vanguard Investments Australia Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vanguard International Fixed Intere	2.13B	1.80	-2.76	1.46
Vanguard International Credit Secur	607.6M	3.55	-2.23	2.00
Vanguard Diversified Bond Index Fun	376.9M	2.53	-2.22	1.68

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.23	+2.18	+0.58%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,708.5	-5.7	-0.01%
US 500	5,973.9	-3.0	-0.05%
美元指數期貨	107.770	-0.331	-0.31%

倫敦布倫特原油	76.39	+0.09	+0.12%
WTI原油	73.48	-0.08	-0.11%
黃金	2,653.54	+6.14	+0.23%
銅	4.1895	+0.0280	+0.67%
天然氣	3.515	-0.157	-4.28%
美國二號棉花	68.88	+0.20	+0.29%
美國大豆	989.00	-8.00	-0.80%

歐元/美元	1.0427	+0.0037	+0.36%
美元/日元	157.58	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3342	-0.0116	-0.16%
英鎊/美元	1.2563	+0.0046	+0.37%
美元/新臺幣	32.724	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7736	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	4.93205	+0.00005	+0.00%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%