Vanguard Australian Government Bond Index Fund(0P0000J5RS)

悉尼

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0.950 -0.003 -0.26%

09/05 - 關閉. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Vanguard Investments Australia Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60VAN00253

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J5RS 持股

全面的主要持股資訊及 Vanguard Australian Government Bond Index Fund (0P0000J5RS) 的關鍵持股資訊。我們的 Vanguard Australian Government Bond Index Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.120	0.120	0.000
債券	99.880	99.880	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	59.282

地區配置

債券

澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 154

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	3.49	99.082	+0.03%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	3.28	100.410	+0.08%
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3.28	98.000	+0.76%
澳大利亞15年期國債	AU3TB0000135	3.12	4.569	+0.64%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000095457	2.98	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.5%	AU0000106411	2.97	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	2.96	94.904	+0.13%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	2.94	96.571	+0.21%
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2.82	91.569	+0.15%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	2.81	93.602	+0.19%

由Vanguard Investments Australia Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vanguard International Fixed Intere	2.18B	-0.70	-3.13	1.87
Vanguard International Credit Secur	554.8M	-0.39	-2.85	2.21
Vanguard Diversified Bond Index Fun	354M	-0.17	-2.76	2.03

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新加坡MSCI 期貨	305.60	+2.90	+0.96%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,512.5	+124.7	+0.32%
US 500	5,232.5	+18.4	+0.35%
美元指數期貨	105.130	+0.026	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.35	+0.47	+0.56%
WTI原油	79.79	+0.53	+0.67%
黃金	2,382.60	+42.30	+1.81%
銅	4.7197	+0.1347	+2.94%
天然氣	2.317	+0.016	+0.70%
美國二號棉花	78.17	-0.43	-0.55%
美國大豆	1,211.50	+3.50	+0.29%

歐元/美元	1.0781	0.0000	0.00%
美元/日元	155.72	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2272	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2530	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.420	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.8145	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05018	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%