VanEck Global Resources Fund – Class I(GHAIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

39.31 +0.01 +0.03%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: VanEck

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 265.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GHAIX 持股

全面的主要持股資訊及 VanEck Global Hard Assets I (GHAIX) 的關鍵持股資訊。我們的 VanEck Global Hard Assets I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.78	0.78	0.00
股票	99.22	99.22	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.19	15.13
市帳率	1.51	1.93
市銷率	0.87	1.36
市現率	6.71	8.10
股息收益率	3.04	2.78
5 年盈利增長	9.35	11.79

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	40.99	46.87
能源	34.44	46.83
防禦型消費	9.16	3.91
工業	7.33	12.47
房地產	4.42	3.38
週期性消費	2.11	6.57
公用事業	1.53	6.49
科技	0.02	2.02

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell ADR	US7802593050	4.64	64.72	-1.84%
埃克森美孚	US30231G1022	4.49	106.93	-1.67%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.31	55.30	+0.25%
自由港麥克莫蘭銅金	US35671D8570	3.28	39.74	+2.58%
Glencore	JE00B4T3BW64	3.03	365.70	+0.48%
JBS 公司	BRJBSSACNOR8	2.89	35.61	-0.03%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.80	2,439.5	+3.30%
Corteva	US22052L1044	2.75	57.15	+0.21%
MasTec Inc	US5763231090	2.31	146.57	+0.11%
泰森食品	US9024941034	2.24	55.46	-0.22%

由VanEck發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VanEck International Investors GolA	274.62M	23.92	6.04	8.03
VanEck International Investors GolY	255.49M	24.21	6.37	8.36
VanEck Emerging Markets Y	237.5M	3.44	-5.38	1.09
VanEck Global Hard Assets Y	124.61M	5.87	4.13	1.23
VanEck International Investors GolI	123.21M	24.28	6.47	8.48

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.88	-5.57	-1.45%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.040	+0.114	+0.10%

倫敦布倫特原油	76.97	+0.81	+1.06%
WTI原油	74.06	+0.74	+1.01%
黃金	2,687.11	+14.71	+0.55%
銅	4.2938	+0.0353	+0.83%
天然氣	3.742	+0.091	+2.49%
美國二號棉花	68.44	+0.21	+0.31%
美國大豆	992.88	-1.12	-0.11%

歐元/美元	1.0296	-0.0022	-0.21%
美元/日元	157.95	-0.39	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.3572	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2293	-0.0070	-0.57%
美元/新臺幣	32.899	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7819	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	4.92655	+0.01485	+0.30%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%