Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap(0P000099QU)

盧森堡

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504.500 -1.000 -0.20%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ValueInvest Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0251043070

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 441.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000099QU歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	504.500	504.500	504.500	504.500	-0.20%
2024年11月25日	505.500	505.500	505.500	505.500	0.24%
2024年11月22日	504.280	504.280	504.280	504.280	1.51%
2024年11月21日	496.760	496.760	496.760	496.760	0.14%
2024年11月20日	496.080	496.080	496.080	496.080	0.04%
2024年11月19日	495.860	495.860	495.860	495.860	-0.38%
2024年11月18日	497.740	497.740	497.740	497.740	0.30%
2024年11月15日	496.270	496.270	496.270	496.270	-0.76%
2024年11月14日	500.050	500.050	500.050	500.050	0.45%
2024年11月13日	497.820	497.820	497.820	497.820	0.05%
2024年11月12日	497.570	497.570	497.570	497.570	-1.32%
2024年11月11日	504.250	504.250	504.250	504.250	0.87%
2024年11月8日	499.920	499.920	499.920	499.920	-0.42%
2024年11月7日	502.040	502.040	502.040	502.040	0.57%
2024年11月6日	499.170	499.170	499.170	499.170	0.13%
2024年11月5日	498.510	498.510	498.510	498.510	0.37%
2024年11月4日	496.680	496.680	496.680	496.680	0.01%
2024年10月31日	496.650	496.650	496.650	496.650	-1.84%
2024年10月30日	505.940	505.940	505.940	505.940	-1.34%
2024年10月29日	512.800	512.800	512.800	512.800	-0.55%
2024年10月28日	515.620	515.620	515.620	515.620	0.68%

最高: 515.620

最低: 495.860

差價: 19.760

平均: 501.143

升跌（%）: -1.494

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.35	+0.23	+0.06%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
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美元指數期貨	105.989	-0.979	-0.92%

倫敦布倫特原油	72.01	-0.31	-0.43%
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黃金	2,664.50	+18.20	+0.69%
銅	4.1478	+0.0293	+0.71%
天然氣	3.212	-0.255	-7.36%
美國二號棉花	71.70	+0.02	+0.03%
美國大豆	987.88	+3.88	+0.39%

歐元/美元	1.0568	+0.0082	+0.78%
美元/日元	150.93	-2.17	-1.42%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0130	-0.18%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.485	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.15585	+0.07265	+1.43%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ValueInvest LUX G.	504.500	-1.000	-0.20%
	OYSTER SICAV - Mu.	1,387.880	+1.930	+0.14%