Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap(0P0000PY28)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

473.110 +2.640 +0.56%

09/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ValueInvest Asset Management S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 438.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PY28 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.340	1.510	0.170
股票	98.670	98.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.896	18.060
市帳率	3.604	3.033
市銷率	1.452	2.215
市現率	12.064	12.350
股息收益率	2.565	2.039
5 年盈利增長	8.751	11.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	33.630	7.751
工業	18.280	11.557
醫療保健	15.180	13.427
科技	12.770	23.637
週期性消費	11.940	10.492
金融服務	5.150	16.212
基本材料	3.060	4.096

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visa A	US92826C8394	5.08	307.71	-1.56%
SAP	DE0007164600	4.95	245.850	+0.29%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.35	32.45	-0.40%
Diageo	GB0002374006	4.22	2,446.5	-4.25%
Securitas B	SE0000163594	3.84	133.60	-0.11%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.76	68.700	-0.15%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.73	645.00	-0.46%
Unilever	GB00B10RZP78	3.72	54.08	-1.21%
雀巢	CH0038863350	3.52	74.04	-1.44%
漢高公司	DE0006048432	3.40	84.28	-0.57%

由Macquarie Investment Management Europe S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Disc		438.83M	5.86	2.14	6.57

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
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滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%