Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap(0P0000PY28)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

465.680 -6.670 -1.41%

12/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ValueInvest Asset Management S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 434.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PY28 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.280	1.430	0.150
股票	98.730	98.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.655	17.941
市帳率	3.305	2.920
市銷率	1.484	2.143
市現率	11.650	12.065
股息收益率	2.507	2.069
5 年盈利增長	8.501	11.277

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	37.010	8.071
工業	17.530	11.834
醫療保健	15.870	14.043
週期性消費	12.280	10.485
科技	9.960	22.848
金融服務	4.060	15.732
基本材料	3.290	4.328

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Diageo	GB0002374006	4.20	2,332.5	-0.51%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.19	32.15	-0.03%
SAP	DE0007164600	4.19	219.450	-0.43%
Visa A	US92826C8394	4.01	309.48	-0.12%
雀巢	CH0038863350	3.89	77.72	-0.36%
Unilever	GB00B10RZP78	3.84	54.32	+0.22%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.80	951.40	-0.50%
Securitas B	SE0000163594	3.57	137.65	-0.43%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.50	67.000	+0.24%
漢高公司	DE0006048432	3.31	78.08	+0.46%

由Macquarie Investment Management Europe S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Disc		434.4M	6.73	3.55	7.22

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香港恒生指數	19,491.00	-332.45	-1.68%
上證指數	3,407.78	-31.50	-0.92%
新加坡MSCI 期貨	364.85	+0.20	+0.05%
日經225	38,675.50	-65.00	-0.17%
US 30	43,921.9	-36.3	-0.08%
US 500	5,981.8	-3.6	-0.06%
美元指數期貨	106.602	+0.223	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.44	-0.61%
WTI原油	67.95	-0.48	-0.70%
黃金	2,563.10	-23.40	-0.90%
銅	4.0280	-0.0422	-1.04%
天然氣	2.953	-0.025	-0.84%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,012.50	+6.00	+0.60%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	156.03	+0.58	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2535	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2687	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.598	+0.128	+0.39%
美元/港幣	7.7825	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.65	+0.20	+0.43%
騰訊控股	406.40	+2.60	+0.64%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	306.60	-2.60	-0.84%