Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap(0P0000PY28)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

470.570 +1.350 +0.29%

25/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ValueInvest Asset Management S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 440.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PY28 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.300	1.410	0.110
股票	98.710	98.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.253	17.939
市帳率	3.289	2.970
市銷率	1.420	2.162
市現率	11.356	12.180
股息收益率	2.616	2.060
5 年盈利增長	7.849	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	35.130	7.847
工業	18.220	11.700
醫療保健	15.100	13.839
週期性消費	12.630	10.529
科技	11.120	23.255
金融服務	4.550	15.824
基本材料	3.240	4.267

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	4.55	223.200	-0.13%
Visa A	US92826C8394	4.49	311.82	-0.44%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.24	32.53	-0.70%
Diageo	GB0002374006	3.95	2,364.5	-1.58%
雀巢	CH0038863350	3.87	75.84	-0.16%
Unilever	GB00B10RZP78	3.83	56.18	+0.21%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.71	66.180	-0.18%
Securitas B	SE0000163594	3.49	135.05	-0.41%
Lamb Weston Holdings	US5132721045	3.28	76.83	+0.07%
漢高公司	DE0006048432	3.23	79.12	+0.10%

由Macquarie Investment Management Europe S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Disc		440.62M	4.77	2.91	7.02

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香港恒生指數	19,271.00	+111.80	+0.58%
上證指數	3,279.89	+20.14	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	369.95	-0.17	-0.05%
日經225	38,128.50	-283.00	-0.74%
US 30	44,892.7	+32.4	+0.07%
US 500	6,024.3	+2.7	+0.04%
美元指數期貨	106.820	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.77	0.00	0.00%
黃金	2,663.59	+17.29	+0.65%
銅	4.1395	+0.0085	+0.21%
天然氣	3.450	-0.032	-0.92%
美國二號棉花	71.72	+0.04	+0.06%
美國大豆	988.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.57	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2634	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.10040	+0.01720	+0.34%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.40	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.60	+0.05	+0.07%
中國平安	44.85	+0.40	+0.90%
騰訊控股	397.80	+4.00	+1.02%
長和	40.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	285.80	+2.00	+0.70%