Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap(0P0000PY28)

盧森堡

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462.130 -0.090 -0.02%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ValueInvest Asset Management S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 434.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PY28歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	462.130	462.130	462.130	462.130	-0.02%
2024年11月20日	462.220	462.220	462.220	462.220	-0.16%
2024年11月19日	462.950	462.950	462.950	462.950	-0.67%
2024年11月18日	466.090	466.090	466.090	466.090	0.40%
2024年11月15日	464.220	464.220	464.220	464.220	-1.07%
2024年11月14日	469.230	469.230	469.230	469.230	0.77%
2024年11月13日	465.650	465.650	465.650	465.650	-0.01%
2024年11月12日	465.680	465.680	465.680	465.680	-1.41%
2024年11月11日	472.350	472.350	472.350	472.350	0.63%
2024年11月8日	469.390	469.390	469.390	469.390	-0.80%
2024年11月7日	473.180	473.180	473.180	473.180	0.87%
2024年11月6日	469.120	469.120	469.120	469.120	-0.15%
2024年11月5日	469.830	469.830	469.830	469.830	0.58%
2024年11月4日	467.100	467.100	467.100	467.100	0.18%
2024年10月31日	466.270	466.270	466.270	466.270	-2.08%
2024年10月30日	476.190	476.190	476.190	476.190	-0.98%
2024年10月29日	480.920	480.920	480.920	480.920	-0.43%
2024年10月28日	483.000	483.000	483.000	483.000	0.52%
2024年10月25日	480.500	480.500	480.500	480.500	-0.28%
2024年10月24日	481.870	481.870	481.870	481.870	0.26%
2024年10月23日	480.610	480.610	480.610	480.610	-0.34%

最高: 483.000

最低: 462.130

差價: 20.870

平均: 470.881

升跌（%）: -4.176

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ValueInvest LUX G.	462.130	-0.090	-0.02%
	POP Fixed Income .	1.624	-0.001	-0.06%