Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist(0P0000PY1R)

斯德哥爾摩

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4,656.730 -4.250 -0.09%

28/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: ValueInvest Asset Management S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 440.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PY1R 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.300	1.410	0.110
股票	98.710	98.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.253	17.907
市帳率	3.289	2.975
市銷率	1.420	2.163
市現率	11.356	12.168
股息收益率	2.616	2.059
5 年盈利增長	7.849	11.236

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	35.130	7.835
工業	18.220	11.716
醫療保健	15.100	13.803
週期性消費	12.630	10.523
科技	11.120	23.284
金融服務	4.550	15.860
基本材料	3.240	4.254

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	4.55	224.900	+1.70%
Visa A	US92826C8394	4.49	315.08	+0.12%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.24	32.65	-0.09%
Diageo	GB0002374006	3.95	2,352.5	-0.65%
雀巢	CH0038863350	3.87	76.48	-0.21%
Unilever	GB00B10RZP78	3.83	56.58	-0.42%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.71	66.420	-0.21%
Securitas B	SE0000163594	3.49	137.95	+1.70%
Lamb Weston Holdings	US5132721045	3.28	77.24	+0.69%
漢高公司	DE0006048432	3.23	80.76	+0.15%

由Macquarie Investment Management Europe S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global I Can		440.66M	5.60	3.91	8.04
	ValueInvest LUX Global A Capn		440.66M	4.77	2.91	7.03

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.85	0.00	0.00%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.140	+0.001	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%