Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist(0P0000PY1R)

斯德哥爾摩

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4,562.930 -24.930 -0.54%

25/04 - 關閉. NOK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: ValueInvest Asset Management S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 456.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PY1R 持股

全面的主要持股資訊及 ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1R) 的關鍵持股資訊。我們的 ValueInvest LUX Global A Dist 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	0.440	0.140
股票	99.700	99.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.208	17.700
市帳率	3.237	2.843
市銷率	1.337	1.999
市現率	11.859	11.581
股息收益率	2.520	2.107
5 年盈利增長	7.955	10.973

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	43.070	8.411
醫療保健	16.470	14.373
工業	14.900	12.079
週期性消費	14.060	10.756
科技	4.930	22.024
基本材料	3.470	4.362
金融服務	3.100	15.440

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	4.91	174.000	+2.23%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.88	28.00	+0.43%
雀巢	CH0038863350	4.45	92.70	+0.67%
Unilever	GB00B10RZP78	4.43	48.25	+1.39%
Diageo	GB0002374006	4.29	2,776.0	+0.62%
Clorox Co	-	3.48	-	-
Air Liquide	FR0000120073	3.46	185.18	+0.85%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.36	59.640	+0.74%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.32	981.00	+1.72%
Securitas B	SE0000163594	3.14	110.55	+1.01%

由Macquarie Investment Management Europe S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global I Can		456.7M	5.60	5.87	9.07
	ValueInvest LUX Global A Capn		456.7M	5.35	4.87	8.05

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%