Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist(0P00000X5M)

盧森堡

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402.240 +1.350 +0.34%

23/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ValueInvest Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0135990504

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 438.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000X5M 持股

全面的主要持股資訊及 ValueInvest LUX Global A Dist (0P00000X5M) 的關鍵持股資訊。我們的 ValueInvest LUX Global A Dist 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.340	1.510	0.170
股票	98.670	98.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.896	18.062
市帳率	3.604	3.041
市銷率	1.452	2.219
市現率	12.064	12.368
股息收益率	2.565	2.034
5 年盈利增長	8.751	11.081

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	33.630	7.720
工業	18.280	11.525
醫療保健	15.180	13.290
科技	12.770	23.740
週期性消費	11.940	10.546
金融服務	5.150	16.280
基本材料	3.060	4.065

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visa A	US92826C8394	5.08	328.21	+1.44%
SAP	DE0007164600	4.95	262.875	+0.18%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.35	33.54	-1.32%
Diageo	GB0002374006	4.22	2,456.5	+2.29%
Securitas B	SE0000163594	3.84	137.85	-0.36%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.76	67.809	-1.30%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.73	730.00	+1.30%
Unilever	GB00B10RZP78	3.72	54.12	-0.62%
雀巢	CH0038863350	3.52	74.82	+0.16%
漢高公司	DE0006048432	3.40	83.76	-0.19%

由Macquarie Investment Management Europe S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global I Cae		369.96M	6.88	3.12	7.59
	ValueInvest LUX Global A Cape		438.06M	5.86	2.14	6.58

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.50	-1.10	-0.29%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,444.5	-120.8	-0.27%
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美元指數期貨	107.495	-0.368	-0.34%

倫敦布倫特原油	78.75	+0.46	+0.59%
WTI原油	74.93	+0.31	+0.42%
黃金	2,787.71	+22.71	+0.82%
銅	4.3247	-0.0038	-0.09%
天然氣	3.848	-0.097	-2.46%
美國二號棉花	68.04	+0.57	+0.84%
美國大豆	1,054.25	-10.75	-1.01%

歐元/美元	1.0474	+0.0059	+0.57%
美元/日元	156.28	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2519	-0.0355	-0.49%
英鎊/美元	1.2415	+0.0060	+0.49%
美元/新臺幣	32.708	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7897	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.98205	-0.00915	-0.18%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%