Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist(0P00000X5M)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

412.950 -2.520 -0.61%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ValueInvest Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0135990504

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 263.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000X5M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.350	1.600	0.250
股票	98.670	98.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.756	18.074
市帳率	3.790	3.054
市銷率	1.507	2.226
市現率	12.647	12.393
股息收益率	2.484	2.025
5 年盈利增長	8.672	10.668

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	30.920	7.635
工業	19.480	11.408
醫療保健	15.870	12.977
科技	13.440	24.112
週期性消費	11.780	10.734
金融服務	5.350	16.377
基本材料	3.170	3.924

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	5.43	278.580	+0.59%
Visa A	US92826C8394	5.28	353.81	-0.51%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.55	34.28	+0.29%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.98	700.00	-1.82%
Diageo	GB0002374006	3.83	2,136.0	-0.47%
Securitas B	SE0000163594	3.81	156.65	-0.70%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.78	71.950	-0.15%
Unilever	GB00B10RZP78	3.61	52.58	-0.53%
雀巢	CH0038863350	3.49	82.18	-0.36%
Otis Worldwide	US68902V1070	3.39	96.74	-1.31%

由Macquarie Investment Management Europe S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global I Cae		263.6M	3.59	5.03	7.12
	ValueInvest LUX Global A Cape		263.6M	3.50	4.02	6.11

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,640.5	+95.2	+0.21%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指數期貨	106.735	+0.160	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.77	+0.03	+0.04%
WTI原油	70.80	+0.09	+0.13%
黃金	2,910.20	+9.50	+0.33%
銅	4.6078	-0.0567	-1.22%
天然氣	3.618	-0.107	-2.87%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0472	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.49	-0.73	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2674	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.739	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13660	+0.02750	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%