Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap(0P0000PY20)

斯德哥爾摩

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4,897.650 -47.230 -0.96%

07/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 443.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PY20 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.280	1.430	0.150
股票	98.730	98.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.655	17.941
市帳率	3.305	2.920
市銷率	1.484	2.143
市現率	11.650	12.065
股息收益率	2.507	2.069
5 年盈利增長	8.501	11.277

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	37.010	8.071
工業	17.530	11.834
醫療保健	15.870	14.043
週期性消費	12.280	10.485
科技	9.960	22.848
金融服務	4.060	15.732
基本材料	3.290	4.328

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Diageo	GB0002374006	4.20	2,320.0	-0.88%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.19	32.39	+1.06%
SAP	DE0007164600	4.19	221.400	+0.36%
Visa A	US92826C8394	4.01	307.87	+0.68%
雀巢	CH0038863350	3.89	78.98	-0.60%
Unilever	GB00B10RZP78	3.84	54.56	-0.26%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.80	917.60	-1.78%
Securitas B	SE0000163594	3.57	141.75	+0.28%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.50	68.000	+0.41%
漢高公司	DE0006048432	3.31	77.96	+0.85%

由Macquarie Investment Management Europe S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Disn		443.63M	6.73	3.55	7.22
	ValueInvest LUX Global I Can		443.63M	7.57	4.55	8.24

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.830	+0.460	+0.44%

倫敦布倫特原油	73.90	-1.73	-2.29%
WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,691.70	-14.10	-0.52%
銅	4.3110	-0.1205	-2.72%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2011	+0.0517	+0.72%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ValueInvest LUX G.	4,897.650	-47.230	-0.96%
	UniCredit SpA 1.6.	89.100	+0.290	+0.33%