惠理價值基金 -C Unit(0P0000M4KS)

香港

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14/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Value Partners Hong Kong Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000264884

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 771.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M4KS 持股

全面的主要持股資訊及惠理價值基金 -C Unit (0P0000M4KS) 的關鍵持股資訊。我們的惠理價值基金 -C Unit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	0.560	0.000
股票	99.440	99.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.173	13.820
市帳率	1.686	2.039
市銷率	1.524	1.713
市現率	8.935	10.091
股息收益率	2.341	2.679
5 年盈利增長	13.718	12.893

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	28.640	21.917
科技	24.070	25.251
金融服務	15.370	14.090
通訊服務	10.220	12.770
工業	9.190	7.388
公用事業	3.700	2.098
醫療保健	3.090	4.917
房地產	2.060	3.823
防禦型消費	1.810	6.599
基本材料	1.360	3.107
能源	0.490	1.516

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.74	380.00	+1.33%
台積電	TW0002330008	8.67	1,065.00	-2.29%
美團-W	KYG596691041	8.16	144.50	+0.14%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	6.20	33.60	-0.44%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.05	79.95	0.00%
友邦保險	HK0000069689	4.43	53.10	+0.66%
招商銀行	CNE1000002M1	3.48	41.20	+3.26%
JD	KYG8208B1014	3.34	137.10	+0.88%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2.68	0.153	-0.65%
中國平安	CNE1000003X6	2.46	41.15	-0.60%

由Value Partners Hong Kong Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Value Partners High Dividend StocA2	1.33B	10.44	-1.69	3.27
Value Partners High Dividend StockZ	1.33B	10.98	-1.16	3.75
Value Partners High Dividend StoUA1	1.33B	10.46	-1.71	3.36
Value Partners Classic Fund A Units	771.61M	11.84	-8.56	3.28
Value Partners Classic Fund B Units	782.89M	6.71	-10.67	2.82

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.80	-0.05	-0.01%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,694.4	+176.6	+0.42%
US 500	5,861.3	+18.4	+0.32%
美元指數期貨	108.940	-0.170	-0.16%

倫敦布倫特原油	80.06	+0.14	+0.18%
WTI原油	76.66	+0.29	+0.38%
黃金	2,706.90	+24.60	+0.92%
銅	4.3603	+0.0178	+0.41%
天然氣	3.930	-0.038	-0.96%
美國二號棉花	67.62	+0.12	+0.18%
美國大豆	1,047.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0304	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.89	-1.04	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.3418	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2214	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.999	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7870	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.96345	+0.03505	+0.71%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%