Value Line Centurion Fund(0P00003BLV)

美國基金

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7.870 0.000 0%

12/05 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Value Line

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003BLV 持股

全面的主要持股資訊及 Value Line Centurion Fund (0P00003BLV) 的關鍵持股資訊。我們的 Value Line Centurion Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.430	19.430	0.000
股票	80.570	80.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.800	26.575
市帳率	4.923	4.734
市銷率	3.905	2.926
市現率	19.812	17.514
股息收益率	0.676	0.639
5 年盈利增長	12.626	13.287

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.810	18.848
科技	23.610	26.904
週期性消費	15.440	13.207
醫療保健	9.660	16.257
金融服務	8.310	10.714
防禦型消費	3.640	2.834
基本材料	2.410	2.589
房地產	2.110	2.918

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roper Technologies	US7766961061	4.71	543.66	-0.80%
Waste Connections Inc	CA94106B1013	3.88	179.95	-2.33%
汽車區域公司	US0533321024	3.71	3,370.27	+0.89%
費哲金融服務	US3377381088	3.37	204.66	-0.09%
IDEXX Laboratorie	US45168D1046	3.30	432.10	-1.16%
Gartner	US3666511072	3.26	508.46	-1.10%
ANSYS	US03662Q1058	3.25	340.24	-0.39%
艾可飛	US2944291051	3.15	265.81	+0.20%
Ametek	US0311001004	3.02	187.38	-0.57%
Rollins Inc	US7757111049	2.90	48.77	0.00%

由Value Line發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Value Line Mid Cap Focused	556.3M	15.54	10.91	13.52
Value Line Premier Growth	431.77M	19.65	9.20	13.10
Value Line Asset Allocation Investo	388.73M	15.79	6.84	9.13
Value Line Income & Growth Investor	394.9M	24.29	5.82	9.87
Value Line Small Cap Opportunities	382.28M	24.28	8.10	11.41

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.680	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.1970	-0.0480	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%