VALUE INVERSIONES SICAV, S.A.(0P0000IVDN)

馬德里

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11.602 0.000 0%

16/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0182955031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.96M

0P0000IVDN綜觀

提供VALUE INVERSIONES SICAV, S.A.互惠基金(ISIN: ES0182955031)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。你可將0P0000IVDN互惠基金(ISIN: ES0182955031)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。 VALUE INVERSIONES SICAV, S.A.基金（0P0000IVDN）最新報價為11.602。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	960	1000	978	1082	1064	1486
基金回報率	-4.04%	0%	-2.18%	2.65%	1.25%	4.04%
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.75B	8.48	14.54	13.75
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	91.17M	1.16	8.08	4.89
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	85.77M	3.05	7.76	3.24
PROFUNDIZA INVESTMENT	80.45M	3.33	6.60	3.41
RASEC INVERSIONES SA SICAV	79.67M	9.16	12.16	6.57

Other Allocation類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.75B	8.48	14.54	13.75
SOIXA SICAV SA	658.12M	8.41	13.52	8.96
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	338.32M	17.70	14.84	10.80
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	265.78M	3.67	8.53	5.86
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	211.64M	13.79	12.12	11.16

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	8.95	295.387	+0.02%
M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc	LU1866903203	8.62	25.162	-0.25%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	7.72	114.941	-0.05%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6.92	114.060	+0.03%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	6.35	121.390	-0.05%

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	強力賣出	賣出	買入
技術指標	買入	強力賣出	強力賣出
總結	中立	強力賣出	中立

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香港恒生指數	25,698.49	+203.42	+0.80%
上證指數	3,903.72	+9.30	+0.24%
新加坡MSCI 期貨	534.58	-2.15	-0.40%
日經225	66,216.79	+890.37	+1.36%
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美元指數期貨	98.785	+0.054	+0.05%

倫敦布倫特原油	93.20	+1.58	+1.72%
WTI原油	86.24	+1.85	+2.19%
黃金	4,575.15	+29.85	+0.66%
銅	6.4825	-0.0135	-0.21%
天然氣	2.765	-0.049	-1.74%
美國二號棉花	88.33	-0.02	-0.02%
美國大豆	1,236.00	-1.00	-0.08%

歐元/美元	1.1679	+0.0001	+0.01%
美元/日元	159.02	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	6.7254	-0.0058	-0.09%
英鎊/美元	1.3629	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.866	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.8434	-0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93020	-0.02650	-0.53%

建設銀行	9.200	+0.150	+1.66%
友邦保險	72.75	-0.25	-0.34%
滙豐控股	160.30	-0.90	-0.56%
中國平安	54.10	-0.20	-0.37%
騰訊控股	451.40	+4.20	+0.94%
長和	69.70	+0.15	+0.22%
香港交易所	417.80	+3.20	+0.77%