Fondo Valmex Español de Capitales SA de CV S.I.R.V. B0(0P00016ZFU)

墨西哥

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2.667 +0.020 +0.81%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52VA190010

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 122.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZFU 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Valmex Español de Capitales B0 (0P00016ZFU) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Valmex Español de Capitales B0 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.400	0.400
股票	95.040	95.040
債券	4.560	4.560

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.055	14.478
市帳率	1.282	2.111
市銷率	0.599	1.443
市現率	5.337	9.737
股息收益率	4.364	3.310
5 年盈利增長	11.031	11.334

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	22.970	12.910
工業	19.240	18.897
房地產	16.100	3.460
金融服務	11.480	14.495
公用事業	10.210	4.605
基本材料	8.570	8.719
能源	6.350	4.328
醫療保健	5.080	12.482

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雷普索尔YPF	ES0173516115	6.04	12.120	-0.16%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5.89	38.350	+0.66%
Cellnex Telecom	ES0105066007	5.61	31.240	-1.95%
Viscofan	ES0184262212	5.35	60.700	+1.17%
Tubacex SA	ES0132945017	5.00	3.910	+0.26%
恩德萨	ES0130670112	4.86	21.470	-0.42%
Inmob colonial	ES0139140174	4.86	5.550	-0.36%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	4.85	13.365	-0.30%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.83	10.850	+0.37%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4.82	54.850	+0.92%

由Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex Intl Valmex 28 A	14.04B	3.61	7.51	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CF	14.04B	3.58	7.03	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CO	14.04B	3.58	7.03	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0FI	14.04B	3.58	6.93	10.24
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B1FI	14.04B	3.56	6.75	10.05

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.01	+0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.52	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.717	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7802	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13540	+0.00030	+0.01%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%