Valitas Diversified 5.0 A(0P0000F5KX)

瑞士

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140.440 +0.460 +0.33%

14/02 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: PMG Fonds Management AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0027551339

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 288.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F5KX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.210	4.530	2.320
股票	40.600	40.600	0.000
債券	25.630	25.660	0.030
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	31.510	31.510	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.670	17.339
市帳率	2.952	2.943
市銷率	1.856	2.103
市現率	12.862	12.022
股息收益率	2.383	2.448
5 年盈利增長	14.486	12.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.260	19.255
科技	16.040	18.127
工業	14.760	10.883
金融服務	14.620	17.432
週期性消費	9.060	8.627
防禦型消費	8.870	9.964
基本材料	4.860	5.011
通訊服務	4.690	5.351
房地產	2.290	3.177
能源	1.370	2.309
公用事業	1.170	1.695

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF	CH0117043700	11.89	-	-
Swisscanto CH Index Equity Fund USA NT USD Klasse	CH0117044690	7.95	543.239	+0.04%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF	CH0117052545	5.28	-	-
Registered Units Prevalis-Aisch Rg	-	4.77	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	2.81	42,975.0	+0.49%
1291 Schweizer Anlagestiftung	CH0427260721	2.67	-	-
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P	CH1117674932	2.66	-	-
PPF - Credit Opportunities Fund B	LU0810289230	2.34	135.710	+0.06%
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation	LU2734144871	2.09	-	-
SCSL Global Private EquityIA Acc USD	LU2005485821	2.08	-	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.57	+0.76%
WTI原油	71.31	+0.60	+0.85%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.5938	-0.0707	-1.52%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.38	-0.84	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2650	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2632	+0.0042	+0.33%
美元/新臺幣	32.746	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7810	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	5.13980	+0.03070	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%