VALIC Company I International Opportunities Fund(VISEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: VALIC

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 376.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VISEX 持股

全面的主要持股資訊及 VALIC Company II International Opps (VISEX) 的關鍵持股資訊。我們的 VALIC Company II International Opps 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.32	1.32	0.00
股票	98.67	98.67	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.79	17.84
市帳率	1.99	2.53
市銷率	1.50	1.75
市現率	10.05	12.12
股息收益率	2.65	2.27
5 年盈利增長	10.26	11.89

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.18	24.36
科技	15.87	18.33
週期性消費	12.31	12.12
醫療保健	11.83	10.44
金融服務	9.45	10.32
房地產	5.54	4.37
基本材料	4.96	5.75
防禦型消費	4.26	6.61
通訊服務	3.75	6.26
能源	2.38	2.74
公用事業	1.47	1.48

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 364

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obic Co Ltd	JP3173400007	1.39	4,825.0	-0.80%
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	1.16	55.450	+1.46%
IMI PLC	GB00BGLP8L22	1.14	1,750.00	+2.10%
TechnoPro Holdings	JP3545240008	1.13	2,784.5	+1.11%
索灵集团	IT0003492391	1.10	107.45	+3.22%
Rotork	GB00BVFNZH21	0.89	330.60	+3.70%
Partners Group	CH0024608827	0.88	1,263.50	+2.89%
Hammerson	GB00BRJQ8J25	0.81	288.40	+2.12%
BAWAG	AT0000BAWAG2	0.81	73.450	+0.14%
iShares MSCI EAFE Small Cap	US4642882736	0.80	62.58	+0.85%

由VALIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company I Stock Index	6.95B	20.68	8.74	12.64
VALIC Company I Mid Cap Index	2.99B	12.41	4.80	9.50
VALIC Company I Science & Technolog	2.93B	24.29	4.99	16.86
VALIC Company I International Eqs I	1.78B	6.32	2.18	4.77
VALIC Company I Growth	1.78B	24.14	5.23	13.93

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%