VALIC Company I Core Bond Fund(VCCBX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.83 0.00 0%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: VALIC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VCCBX 持股

全面的主要持股資訊及 VALIC Company II Core Bond (VCCBX) 的關鍵持股資訊。我們的 VALIC Company II Core Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.13	2.13
股票	0.04	0.04
債券	97.74	97.74
可換股債券	0.04	0.04
優先股	0.05	0.05

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.37	13.22
市帳率	-	4.25
市銷率	1.69	1.49
市現率	2.25	24.32
股息收益率	-	3.13
5 年盈利增長	2.27	12.32

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	45.09	39.68
公司	36.62	30.31
政府	15.82	23.62
現金	2.13	10.32

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,128

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.36	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.33	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1.30	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.21	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.21	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1.16	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.96	-	-
Fnma Pass-Thru I 2%	-	0.92	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	0.90	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0.87	-	-

由VALIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company I Inflation Protected	405.14M	2.37	-0.97	1.96
VALIC Company II High Yield Bond	357.07M	6.08	2.66	4.35
VALIC Company I Government Securiti	127.89M	0.00	-3.10	1.11
VALIC Company I International Govt	61.63M	-1.59	-5.95	0.47

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,726.2	-24.7	-0.06%
US 500	5,942.7	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.01	-0.01%
黃金	2,571.70	+1.10	+0.04%
銅	4.0795	+0.0010	+0.02%
天然氣	2.764	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2522	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2667	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.567	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%