VALIC Company I Core Bond Fund(VCCBX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.64 -0.02 -0.21%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: VALIC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VCCBX 持股

全面的主要持股資訊及 VALIC Company II Core Bond (VCCBX) 的關鍵持股資訊。我們的 VALIC Company II Core Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.03	3.03
股票	0.02	0.02
債券	96.86	96.86
可換股債券	0.08	0.08
優先股	0.01	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.37	20.76
市帳率	-	1.86
市銷率	1.69	1.67
市現率	2.25	23.53
股息收益率	-	3.08
5 年盈利增長	2.27	12.88

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	44.65	41.35
公司	29.71	30.03
政府	22.43	23.97
現金	3.03	10.70

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,587

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	2.07	-	-
United States Treasury Notes	-	1.56	-	-
United States Treasury Notes	-	1.35	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.19	-	-
United States Treasury Notes	-	1.00	-	-
United States Treasury Notes	-	1.00	-	-
United States Treasury Notes	-	0.89	-	-
United States Treasury Bonds	-	0.86	-	-
Fnma Pass-Thru I	-	0.83	-	-
Federal National Mortgage Association	-	0.79	-	-

由VALIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company I Inflation Protected	392.78M	2.93	-0.21	2.16
VALIC Company II High Yield Bond	345.26M	1.93	4.41	4.52
VALIC Company I Government Securiti	130.82M	2.78	-1.77	1.01
VALIC Company I International Govt	60.02M	1.29	-3.47	0.47

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
VALIC Company II .	9.64	-0.02	-0.21%
Fidelity Funds .	1.378	+0.002	+0.15%
Nordea Donationsm.	190.564	+0.780	+0.41%
UBS Lux Strategy .	7,505,506	-31488	-0.42%
Parvest Bond Euro.	143.210	-0.240	-0.17%
Jupiter Income Tr.	6.18	+0.04	+0.68%
Deka-Zielfonds 20.	79.290	-0.010	-0.01%
Echiquier Fund Gl.	3,368.510	-25.040	-0.74%