VALIC Company I Small Cap Index Fund(VCSLX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.85 -0.15 -0.88%

31/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: VALIC

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VCSLX 持股

全面的主要持股資訊及 VALIC Company I Small Cap Index (VCSLX) 的關鍵持股資訊。我們的 VALIC Company I Small Cap Index 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.91	0.99	0.08
股票	98.74	98.74	0.00
債券	0.35	0.35	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.99	15.62
市帳率	1.91	1.93
市銷率	1.37	1.30
市現率	8.61	8.74
股息收益率	1.39	1.46
5 年盈利增長	11.56	11.99

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.47	17.45
工業	16.56	19.40
醫療保健	16.39	11.84
科技	14.59	14.39
週期性消費	9.69	12.32
房地產	7.14	6.78
能源	4.95	5.02
基本材料	4.55	5.08
防禦型消費	3.61	4.37
公用事業	2.78	2.95
通訊服務	2.27	2.42

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,987

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-Mini Russ 2000 Dec24 Xcme 20241220	-	1.42	-	-
FTAI Aviation	KYG3730V1059	0.57	100.53	-2.73%
Sprouts Farmers	US85208M1027	0.52	158.34	+1.34%
Insmed	US4576693075	0.40	76.58	+0.38%
Vaxcyte	US92243G1085	0.38	88.32	-3.95%
Applied	US03820C1053	0.35	260.03	-1.36%
United States Treasury Bills 4.381%	-	0.35	-	-
福陸	US3434121022	0.32	48.21	-0.68%
Rocket Lab USA	US7731221062	0.32	29.050	+1.82%
Carpenter Technology Corp	US1442851036	0.31	193.06	-0.30%

由VALIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company I Stock Index	6.87B	24.66	8.60	12.74
VALIC Company I Science & Technolog	2.99B	32.60	8.02	17.41
VALIC Company I Mid Cap Index	2.98B	13.51	4.47	9.32
VALIC Company I Growth	1.82B	32.74	7.65	14.46
VALIC Company I International Eqs I	1.73B	3.13	1.11	4.86

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%