VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund(VMSGX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.17 -0.01 -0.05%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: VALIC

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VMSGX 持股

全面的主要持股資訊及 VALIC Company I Mid Cap Strategic Gr (VMSGX) 的關鍵持股資訊。我們的 VALIC Company I Mid Cap Strategic Gr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.93	0.93	0.00
股票	99.07	99.07	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.26	27.16
市帳率	4.36	4.89
市銷率	2.31	2.99
市現率	16.29	17.48
股息收益率	0.59	0.62
5 年盈利增長	11.83	13.39

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.75	27.70
工業	18.44	18.42
金融服務	13.81	10.90
醫療保健	12.96	15.71
週期性消費	10.41	13.20
通訊服務	3.00	3.93
公用事業	2.98	2.01
能源	2.31	4.33
防禦型消費	1.62	2.82
基本材料	1.12	2.39
房地產	0.59	2.81

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Applovin	US03831W1080	3.94	510.13	+8.15%
Palantir	US69608A1088	2.59	119.16	+1.06%
Datadog	US23804L1035	2.01	131.01	-3.59%
阿默普萊斯金融	US03076C1062	1.90	545.93	+1.15%
Interactive Broke	US45841N1072	1.87	234.12	-0.31%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1.76	4,934.84	-0.54%
Ferguson	US31488V1070	1.62	14,640.0	+0.14%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1.53	162.81	+3.10%
Godaddy Inc	US3802371076	1.52	182.19	-14.28%
CAVA Group	US1489291021	1.38	131.07	+0.44%

由VALIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company I Stock Index	6.9B	2.76	11.55	13.40
VALIC Company I Science & Technolog	3.12B	3.88	13.25	18.12
VALIC Company I Mid Cap Index	2.91B	3.80	8.46	9.85
VALIC Company I Growth	1.85B	2.12	12.83	14.86
VALIC Company I International Eqs I	1.77B	4.95	4.17	5.27

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.00	+3.45	+0.87%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,559.0	+13.7	+0.03%
US 500	6,119.5	+4.9	+0.08%
美元指數期貨	106.740	+0.165	+0.15%

倫敦布倫特原油	75.03	+0.29	+0.39%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.75	-0.47	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2589	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.730	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7808	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	5.12690	+0.01780	+0.35%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%