VALIC Company I Global Real Estate Fund(VGREX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.17 -0.00 0.00%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: VALIC

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 401.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VGREX 持股

全面的主要持股資訊及 VALIC Company I Global Real Estate (VGREX) 的關鍵持股資訊。我們的 VALIC Company I Global Real Estate 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.77	1.77
股票	97.22	97.22
其他	1.01	1.01

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.67	25.14
市帳率	1.77	1.44
市銷率	6.20	5.58
市現率	16.36	14.80
股息收益率	3.34	3.79
5 年盈利增長	6.90	6.74

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	98.51	97.81
醫療保健	0.62	1.29
通訊服務	0.52	0.95
科技	0.35	0.67

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	7.64	116.17	-1.61%
Equinix Inc	US29444U7000	5.34	978.26	+0.40%
Welltower	US95040Q1040	3.89	138.96	+2.36%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.58	194.02	+0.62%
芬塔公司	US92276F1003	3.39	64.25	+1.66%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	2.42	235.39	+1.07%
AMH 4 Rent	US02665T3068	2.41	38.32	+0.71%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2.40	30.33	-0.49%
三井不動産	JP3893200000	2.31	1,245.5	-1.07%
西蒙地產集團	US8288061091	2.25	183.46	+1.86%

由VALIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company I Stock Index	6.99B	20.68	8.74	12.64
VALIC Company I Mid Cap Index	3.09B	12.41	4.80	9.50
VALIC Company I Science & Technolog	2.93B	24.29	4.99	16.86
VALIC Company I International Eqs I	1.8B	6.32	2.18	4.77
VALIC Company I Growth	1.77B	24.14	5.23	13.93

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香港恒生指數	19,235.00	+75.80	+0.40%
上證指數	3,274.32	+14.57	+0.45%
新加坡MSCI 期貨	369.93	-0.19	-0.05%
日經225	38,043.50	-368.00	-0.96%
US 30	44,855.2	-5.1	-0.01%
US 500	6,018.0	-3.6	-0.06%
美元指數期貨	106.889	-0.079	-0.07%

倫敦布倫特原油	72.34	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.80	+0.03	+0.04%
黃金	2,667.72	+21.42	+0.81%
銅	4.1412	+0.0102	+0.25%
天然氣	3.401	-0.081	-2.33%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	989.62	+6.62	+0.67%

歐元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/日元	152.45	-0.65	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2692	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2567	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.570	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.10470	+0.02150	+0.42%

建設銀行	5.820	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.50	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.60	+0.05	+0.07%
中國平安	44.75	+0.30	+0.67%
騰訊控股	397.20	+3.40	+0.86%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%