RRETO MAGNUM SICAV, S. A.(S2962)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.80 -0.02 -0.11%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Quadriga Asset Managers SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0182790032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S2962 持股

全面的主要持股資訊及 Valenciana Valor SICAV (S2962) 的關鍵持股資訊。我們的 Valenciana Valor SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	110.84	110.84
債券	4.92	4.92
可換股債券	0.33	0.33
優先股	0.02	0.02
其他	2.77	2.77

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.23	15.02
市帳率	1.53	2.10
市銷率	0.82	1.46
市現率	6.45	9.04
股息收益率	2.67	3.00
5 年盈利增長	9.28	10.20

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.93	15.75
週期性消費	16.58	11.69
工業	12.21	14.62
醫療保健	9.64	11.82
金融服務	9.18	16.84
房地產	6.50	2.84
基本材料	6.48	6.18
公用事業	5.91	4.67
能源	5.27	4.72
防禦型消費	4.78	8.26
通訊服務	4.53	5.92

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on Euro Stoxx 50	-	14.62	-	-
Adolfo Dominguez SA	ES0106000013	6.70	4.800	+1.05%
Nueva Expresion	ES0126962069	6.19	0.360	0.00%
Future on E-mini NASDAQ 100	-	4.42	-	-
Iberpapel Gestion SA	ES0147561015	3.96	18.600	+1.09%
Gigas Hosting SA	ES0105093001	3.39	7.400	-0.67%
Azkoyen SA	ES0112458312	3.00	6.160	+0.33%
Amper SA	ES0109260531	2.88	0.1120	+0.00%
Quadriga Investors Stable Rtn A EUR Acc	LU1919525458	2.73	-	-
Arteche Lantegi Elkartea	ES0105521001	2.02	7.45	+0.68%

由Quadriga Asset Managers SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RHO INVESTMENTS SIL SA	91.96M	4.26	5.40	5.18
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION	36.9M	1.44	25.26	10.15
Kirites de Inversiones SICAV	29.58M	5.05	0.50	0.87
ARZALEJOS	5.98M	14.23	2.96	2.99

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.65	+0.44%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3010	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.706	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7667	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93305	-0.00765	-0.15%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%