VA CollegeAmerica 529 Intermediate Bond Fund of America 529F-1(0P0000O623)

美國基金

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26/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: American Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 106.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O623 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.990	12.350	7.360
債券	94.990	94.990	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	54.331	9.810
政府	24.790	22.634
公司	15.749	43.395
現金	4.950	14.844
地方政府	0.168	0.284

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,373

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.05	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.14	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.78	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.74	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.35	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.20	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.08	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	1.07	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.07	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	0.86	-	-

由American Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Funds 2035 Trgt Date RetR6	33.87B	15.18	5.25	8.80
American Funds 2030 Trgt Date RetR6	33.84B	13.13	4.52	7.70
American Funds 2040 Trgt Date RetR6	31.87B	17.33	6.15	9.43
American Funds Bond Fund of Amer F2	30.75B	2.92	-1.87	1.91
American Funds 2045 Trgt Date RetR6	27.31B	17.88	6.30	9.62

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.40	-3.20	-0.85%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,889.9	-435.9	-1.01%
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美元指數期貨	107.755	-0.138	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.58	+0.73	+1.00%
WTI原油	70.40	+0.78	+1.12%
黃金	2,631.86	-22.04	-0.83%
銅	4.1258	-0.0017	-0.04%
天然氣	3.362	+0.043	+1.30%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	982.50	-4.50	-0.46%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.60	-0.40	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2970	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2583	+0.0058	+0.46%
美元/新臺幣	32.817	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7618	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	4.92505	+0.01025	+0.21%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%