Vontobel Fund - Green Bond I EUR(0P0000J35J)

盧森堡

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157.930 -0.100 -0.06%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0278087357

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 36.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J35J 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund Euro Bond I (0P0000J35J) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund Euro Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.870	116.100	14.230

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.910	15.013
市帳率	1.791	1.375
市銷率	1.291	0.972
市現率	9.448	8.742
股息收益率	3.612	7.574
5 年盈利增長	8.111	10.339

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.163	30.279
政府	22.710	86.437
衍生工具	-0.218	83.472
現金	-1.655	57.643

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 10yr Note (Cbt)mar25	-	5.44	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	-	5.32	-	-
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%	BE6349118800	4.09	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400MIG4	3.97	-	-
Eurogrid GmbH 3.279%	XS2527319979	3.94	-	-
Verbund AG 0.9%	XS2320746394	3.59	-	-
Netherlands 3.25 15-Jan-2044	NL0015001RG8	3.44	106.910	0.00%
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5%	XS2813774341	3.36	-	-
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.5%	XS2343540519	3.19	-	-
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	3.09	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1380459518	4.69B	0.70	0.17	-
LU1551754515	4.69B	0.69	0.16	-
LU1551754432	3.24B	0.48	0.50	-
V EM Debt H EUR	3.19B	1.35	0.06	1.69
V EM Debt HI EUR	3.19B	1.40	0.64	2.24

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.57	+0.76%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2660	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.748	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13705	+0.02795	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%